@kurtmuller

Eine der größten Wetten von Warren Buffett für 2022 hat mit ihren jüngsten Ergebnissen viel Aufmerksamkeit erregt. Occidental Petroleum $OXY hat uns einige ziemlich gute Nachrichten geliefert, die durch einen noch besseren Ausblick für 2022 untermauert wurden. Warum also ist die Aktie in den letzten Tagen gefallen? Ist der aktuelle Rückgang unter 60 $ pro Aktie eine gute Investitionsmöglichkeit?

Der Aktienkurs von $OXY bewegt sich derzeit um $59 pro Aktie. Aber ist das ein guter Preis für eine Investition?

Werfen wir einen Blick auf die Quartalsergebnisse von $OXY, um uns einen Hinweis zu geben 👇.

Occidental Petroleum $OXY meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 3,16 $ pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen der Analysten um 13 Cents und schnitt im Vergleich zum Q2FY21-Gewinn von 2,12 $ pro Aktie deutlich besser ab. Darüber hinaus zahlte das Unternehmen sogar Schulden in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar ab und aktivierte sein Aktienrückkaufprogramm im Quartal.

Präsidentin und CEO Vicki Hollub zeigte sich erfreut über die Fortschritte beim Schuldenabbau:

"Wir freuen uns, dass unsere Fortschritte beim Schuldenabbau ein Stadium erreicht haben, in dem wir uns auf andere Cashflow-Prioritäten konzentrieren können.

Starke Quartalsergebnisse von $OXY

Occidental Petroleum erwirtschaftete in diesem Quartal einen massiven FCF von mehr als 4 Mrd. USD und konnte fast 5 Mrd. USD an Schulden aufnehmen. Die integrierten Anlagen des Unternehmens erzielten auf allen Ebenen gute Ergebnisse, wobei OxyChem den höchsten Gewinn seit 30 Jahren erzielte.

Das Unternehmen zahlt weiterhin eine bescheidene Dividende von 0,88 %. Außerdem hat $OXY vor kurzem Aktienrückkäufe im Wert von 1,1 Mrd. $ eingeleitet, was einer annualisierten Rendite von 2 % allein für diese Rückkäufe entspricht. Dies war nur ein kleiner Teil des FCF des Unternehmens, und wenn man alles zusammenrechnet, verfügt das Unternehmen über einen Cashflow, der erhebliche Renditen generiert.

Occidental Petroleum macht weiter Fortschritte

  • Occidental Petroleum arbeitet daran, sein beeindruckendes Portfolio an Vermögenswerten weiter auszubauen.
  • Das Unternehmen hat seine Partnerschaft mit Ecopetrol erweitert.
  • Das Unterwasserprojekt Horn Mountain West bietet ebenfalls eine Chance 👇.
  • Das Unternehmen arbeitet weiter an der Ausweitung der integrierten Produktion und OxyChem ist ein gutes Beispiel dafür 👇.

Es wird erwartet, dass die Umstellung des Unternehmens auf Schlachtfeldmembranen 1,1 Milliarden Dollar kosten und einen zusätzlichen EBITDA-Zuwachs von 275 Millionen Dollar bringen wird.

  • Fortgesetzte Kapital- und Explorationsausgaben werden zusätzliche zukünftige Einnahmen ermöglichen.

Wie sieht es mit $OXY für den Rest des Jahres aus?

Die Schätzungen von Occidental Petroleum für den Rest des Jahres bleiben stark. Das Unternehmen rechnet mit einer Produktion von etwa 1,155 Millionen Barrel pro Tag (die Zahl kann je nach Nachfrage variieren).

  • Es wird erwartet, dass die Betriebskosten für Produktion und Transport sinken - sie werden bei 12,3 $ pro Barrel liegen. Das ist deutlich weniger als jetzt.
  • Das Unternehmen erwartet außerdem noch bessere Ergebnisse von OxyChem und geht davon aus, dass die Kosten schrittweise gesenkt werden.
  • Der Vorstandsvorsitzende hebt auch die Erfolge des Unternehmens hervor und erklärt, dass das Unternehmen weiterhin am Schuldenabbau arbeiten wird.
  • Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die starken Finanzergebnisse des Unternehmens ein anhaltendes Gewinnwachstum für den Rest des Jahres unterstützen werden.

Aktionärsrenditen von Occidental Petroleum

Das Unternehmen erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 0,13 $ pro Aktie, was immer noch eine bescheidene Dividendenrendite ist, die allmählich steigt. Das Unternehmen war in der Lage, mehr als 5 Milliarden Dollar an Kapital zu tilgen, um seine Nettoverschuldung auf 20 Milliarden Dollar zu reduzieren. Das Unternehmen plant, im Jahr 2022 Aktien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, was fast 6 % der ausstehenden Aktien entspricht und eine Gesamtrendite von 7 % für die Aktionäre bedeutet.

Das Unternehmen plant für das Jahr 2023 ein nachhaltiges Dividendenwachstum bei 40 $ WTI oder 50 % der aktuellen Preise. Darüber hinaus wird der FCF des Unternehmens bequem zusätzliche Gewinne ermöglichen.

Eine weitere potenzielle Renditequelle für Aktionäre ist die Übernahme von Berkshire Hathaway. Das Unternehmen besitzt fast 20 % von Occidental Petroleum, ohne Berücksichtigung des Vorzugskapitals, und verfügt über die nötigen Barmittel, um bequem das gesamte Unternehmen zu übernehmen. Es bleibt abzuwarten, was passiert, aber es könnte zu schnellen Gewinnen für die Aktionäre führen, was ich sehr gut sehe.

Analysten bleiben bei der $OXY-Aktie zurückhaltend

Trotz all dieser guten Nachrichten bleiben die Analysten vorsichtig optimistisch und empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel für die Occidental Petroleum-Aktie wurde auf 75,44 $ pro Aktie festgesetzt, was auf ein ordentliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von 59 $ hindeutet. Einige Analysten sind der Meinung, dass der Kurs im günstigsten Fall auf bis zu 110 Dollar pro Aktie steigen könnte.

Das mit einer Anlage in $OXY verbundene Risiko

Das größte Risiko ist der Ölpreis. Auch wenn $OXY ein sehr breit gefächertes Unternehmen ist, wäre jeder starke Rückgang der Ölpreise eine schlechte Nachricht (dies ist ein allgemeines Risiko, das für alle Unternehmen des Sektors gilt). Das Unternehmen ist bei einem Brent-Preis von fast 100 $ pro Barrel offensichtlich sehr profitabel, aber im Moment fällt der Preis, und wir sind jetzt unter 100 $. Mal sehen, was als nächstes mit dem Ölpreis passiert 🤷♂️

Schlussfolgerung

Occidental Petroleum verfügt über ein einzigartiges und unglaublich starkes Portfolio an Vermögenswerten und FCF. Das Unternehmen zahlt eine Dividende von fast 1 % und hat sich verpflichtet, allein im Jahr 2022 mehr als 5 % seiner Aktien zurückzukaufen. Das ist eine Rendite im mittleren bis hohen einstelligen Bereich für die Aktionäre. Was die Verschuldung betrifft, so ist sie inzwischen auf weniger als 20 Mrd. USD gesunken und wird voraussichtlich weiter erfolgreich abgebaut werden. Das Unternehmen strebt nach wie vor ein Investment-Grade-Rating an, das es meiner Meinung nach bald erreichen wird. Auch Occidental Petroleum kann dank der Übernahme von Berkshire Hathaway und der bereits erwähnten Aktienrückkäufe in naher Zukunft höhere Renditen erzielen. Die Schlussfolgerung überlasse ich jedoch Ihnen. Meiner Meinung nach ist $OXY bei +-$55 immer noch ein Schnäppchen, aber ich hätte keine Angst, selbst bei den aktuellen $59 überkauft zu sein.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Anlageberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.

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