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Cet analyste chevronné met en lumière 3 actions à acheter qui vous apporteront le succès au quatrième trimestre 2022.

Jean Laffayette
10. 10. 2022
7 min read

Un analyste chevronné a présenté 3 actions à acheter qui seront d'excellents choix pour le reste de l'année 2022, mais facilement bien au-delà de cet horizon. La sélection peut vous surprendre, mais il s'agit de sociétés de qualité pour lesquelles il voit des remises importantes et des sous-évaluations allant jusqu'à 30 %, ce qui constitue déjà une remise et une opportunité d'investissement décentes.

Dave Sekera

Qui est Dave Sekera ? Stratège, investisseur, ancien PDG et analyste avec plus de 25 ans d'expérience sur les marchés des valeurs mobilières. J'ai été personnellement surpris par ses trois premiers choix d'actions, car il s'agit à la fois d'actions à fort potentiel et à risque élevé. Chaque action de cette sélection est, selon lui, considérablement sous-évaluée et offre un potentiel de hausse décent. Bien entendu, il donne également les raisons qui l'amènent à cette conviction.

Zimmer Biomet $ZBH+0.5%

Les actions de $ZBH+0.5% ont perdu -35.65% depuis le début de l'année.

$ZBH+0.5% est une entreprise du secteur des soins de santé qui existe depuis très longtemps, depuis 1927.

Dave Sekera : Nous pensons qu'il y a beaucoup d'options intéressantes dans le domaine des technologies médicales, mais nous voyons beaucoup d'opportunités sous-évaluées aujourd'hui. Ainsi, si le secteur des soins de santé est l'un de ceux qui sont beaucoup plus proches de leur juste valeur que certains des secteurs cycliques, je pense qu'il y a certainement des actions sous-évaluées dans le secteur des technologies. Le premier serait Zimmer Biomet, par exemple. C'est donc une action qui se négocie avec une décote de 36% par rapport à notre juste valeur. L'une des choses qui s'est produite là-bas, c'est que pendant la pandémie, vous avez eu beaucoup de patients qui ont repoussé leurs problèmes de santé ces dernières années à cause du covide, cela devrait changer à court terme. Nous pensons que l'arriéré de demandes en attente les fera augmenter en fonction de ces conditions et de la croissance naturelle du secteur.

  • En outre, les hôpitaux sont moins occupés à traiter les covidus et acceptent beaucoup plus de demandes de remboursement pour des procédures orthopédiques "électives" telles que les remplacements de genou et de hanche. ZBH profite directement de ces problèmes.
  • ZBH est peut-être actuellement en retard sur la concurrence, mais cela est dû à la covid et à la peur des gens face aux traitements qui connaissent actuellement un nouvel essor.
  • ZBH est le leader du marché dans la catégorie des implants de la hanche et du genou, et détiendrait plus de 30% de parts de marché dans le monde.

Illumina $ILMN+0.6%

Les actions de $ILMN+0.6% ont perdu -42,92% depuis le début de l'année.

Le choix suivant est un peu plus risqué, mais Dave Sekera dit que $ILMN+0.6% a de très bons catalyseurs solides à long terme qui pourraient finalement signifier une forte croissance. Illumina, dit-il, se négocie à une décote d'environ 35 % par rapport à sa juste valeur. $ILMN+0.6% est l'une de ces actions qu'il a identifiées et qui, selon lui, pourraient avoir des possibilités de croissance exponentielle à l'avenir. Ils ont notamment un produit dans le domaine de la biopsie liquide, qui devrait être commercialisé dans les prochaines années. On dit qu'il peut dépister jusqu'à 50 types de cancer différents, ce qui pourrait vraiment changer la donne en matière de dépistage du cancer.

  • Covid-19 a fait dérailler la progression d'Illumina en 2020, mais l'année 2021 a généré plus que prévu, avec une croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2021 qui devrait être de 36 %, grâce à l'exécution du carnet de commandes, à la facilité de la concurrence, au renouvellement des initiatives de séquençage du génome et à l'augmentation de la demande de tests de dépistage du cancer.
  • Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente, les revenus des instruments de séquençage ayant augmenté de 29 %. Le BPA non GAAP, bien qu'en baisse de 59,09 % par rapport à la même période en 2020, a dépassé de 26 cents le consensus des analystes.
  • À titre d'information, la structure du capital d'Illumina se compose de 96,1 % de capitaux propres, de 0,1 % de dettes à court terme et de 3,8 % de dettes à long terme, et la société est en mesure de couvrir ses obligations à court terme.
  • En tant que leader dans le secteur du séquençage du génome, Illumina a montré au monde entier tout le potentiel de ce domaine et l'incertitude de la mise sur le marché de nouvelles technologies. La valeur du marché adressable est estimée à 20 milliards de dollars et l'entreprise a à peine effleuré la surface. D'autre part, les défis antitrust imminents et la concurrence croissante, en particulier dans le domaine de l'oncologie, constitueront le principal risque de l'entreprise.

Zoetis $ZTS-0.5%

Les actions de $ZTS-0.5% ont perdu -35.72% cette année.

Zoetis développe, fabrique et distribue des produits de soins pour animaux, qui comprennent également divers médicaments, vaccins et produits de diagnostic. Depuis sa scission de Pfizer en 2013, Zoetis a connu une croissance importante et est devenu un leader dans le secteur des soins de santé animale.

Dave Sekera : Et enfin, une autre entreprise du secteur de la santé, qui est Zoetis. Zoetis, à mon avis, est en fait un leader dans le domaine des thérapies innovantes pour les animaux de compagnie. Cette action se négocie à une décote de 20% par rapport à notre juste valeur.

La vision ici est simple - L'analyste et son équipe voient un potentiel dans ce secteur car il est prouvé que la nature humaine et les soins aux animaux de compagnie ont changé (positivement) au fil des ans, ce qui a et continuera de contribuer aux dépenses qu'ils consacrent à leurs animaux de compagnie, à leurs soins et à leur santé. C'est en fait un domaine dans lequel ils voient une opportunité de croissance à long terme.

  • Selon les études, le marché des soins de santé pour animaux de compagnie en Amérique du Nord devrait connaître une croissance de 10,2 % par an. En tant que leader dans une variété de postes, Zoetis montrera clairement la voie et bénéficiera de cette croissance.
  • Leurs revenus ont augmenté de 10 % par an au cours des cinq dernières années et la marge EBIT est passée de 24 % en 2013 à 36 % en 2022.
  • Le dividende a augmenté de 21% par an au cours des 5 dernières années. En outre, ils rachètent régulièrement des actions où ils espèrent continuer à récompenser les actionnaires dans un avenir proche.
  • La diversification du portefeuille de revenus est également une bonne nouvelle, puisque les deux principaux produits de Zoetis en 2021 étaient APOQUEL et Simparica Trio, chacun représentant environ 10 % des revenus du groupe. Le reste de ses revenus est diversifié, les trois autres produits ne représentant que 13 % des revenus totaux du groupe et les cinq autres produits seulement 14 %. À titre d'information, la société est en passe d'approuver d'autres produits, qui remportent un premier succès dans le domaine de la vaccination des animaux.

Conclusion

Personnellement, je trouve les trois actions intéressantes, mais je pencherais plutôt pour Zoetis, car je la trouve attrayante en termes de chiffres financiers, de produit, de compétitivité, d'innovation, elle verse un dividende, procède à des rachats d'actions et est l'un des leaders du marché. Je suis d'accord avec le point de vue de l'analyste Sekera et je vois les choses de la même manière : les gens changent d'attitude et dépensent continuellement pour les soins et la santé de leurs animaux de compagnie à une échelle beaucoup plus grande qu'auparavant. Je n'écarte pas Illumina et Zimmer, le potentiel est élevé, mais on peut en dire autant des risques et de la concurrence qui s'exerce dans leur dos.

  • Que pensez-vous de ces entreprises ?

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une activité de conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

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