Lorsque les marchés boursiers sont noyés dans une mer de rouge, il peut être facile de se sentir impuissant et de jeter l'éponge. Mais les investisseurs à long terme savent que les entreprises solides ont tendance à surmonter les périodes difficiles, et ils peuvent considérer cette mer de rouge comme une excellente occasion d'acheter des actions à fort potentiel à long terme. Ces entreprises de grande valeur sont bien placées pour surmonter une nouvelle volatilité du marché.

Vous ne connaissez peut-être pas toutes les entreprises, mais elles présentent toutes des valorisations raisonnables et des fondamentaux solides, ce qui est essentiel dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt. Nous examinerons successivement chacune de ces trois sociétés et les raisons pour lesquelles elles méritent d'être prises en considération pour l'achat de ces actions.

Royal Gold $RGLD-0.2%

Le S&P 500 ayant baissé de plus de 8 % depuis le début de l'année 2022, c'est le moment idéal pour commencer à rechercher des actions de qualité - celles qui peuvent renforcer votre portefeuille à long terme. Un nom qui répond bien à ce critère est Royal Gold. Contrairement aux actions des véhicules électriques (EV) et des métavers, les actions aurifères ne font pas partie des achats les plus populaires en ce moment. Cependant, Royal Gold n'est pas une société ordinaire axée sur l'or.

Royal Gold, une société de licence et de streaming, n'exploite pas d'actifs de production de métaux. Elle agit plutôt comme un courtier spécialisé, fournissant des capitaux aux sociétés minières en échange du droit d'acheter le métal extrait à un prix prédéterminé ou de recevoir un pourcentage du métal produit.

Il est également important de noter que Royal Gold est plus qu'un simple investissement dans l'or - il est loin d'être synonyme d'achat de lingots d'or, qui ne prennent de la valeur que lorsque le prix de l'or augmente sur le marché. Considérez la performance des actions au cours des 10 dernières années par rapport au prix de l'or :

Lesinvestisseurs qui ont détenu de l'or royal dans leurs portefeuilles au cours des dix dernières années ont obtenu des rendements nettement supérieurs à ceux qu'ils auraient obtenus en achetant des pièces d'or - ou des actions de mines d'or, dont les mouvements sont fortement corrélés au cours de l'or. Contrairement à de nombreuses actions aurifères, Royal Gold récompense ses actionnaires avec un dividende qui offre actuellement un rendement à terme de 1,2 %.

FORD $F+0.3%

Vendredi, l'action Ford a bondi de 3 % en dépit d'une baisse du marché boursier général, après que le PDG Jim Farley a évoqué des plans visant à séparer les activités de Ford liées aux véhicules électriques (EV) de celles liées aux moteurs à combustion interne (ICE). Il est intéressant de noter que cette annonce intervient quelques semaines seulement après que la direction de Ford a été critiquée pour sa réticence à gérer séparément deux activités différentes lors de sa conférence téléphonique du quatrième trimestre 2021.

Ce qui m'impressionne le plus chez Ford, c'est qu'elle a réussi à maintenir une rentabilité élevée alors même que les dépenses liées aux véhicules électriques sont en hausse. Ford prévoit que son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sera de 10 % en Amérique du Nord en 2022, un objectif qu'il avait initialement fixé pour 2023. La marge EBIT en Amérique du Nord était de 7,1 % en 2021, contre 4,7 % pour l'EBIT global de l'entreprise. La production nord-américaine représente environ la moitié de la production totale de Ford, mais a représenté la quasi-totalité de l'EBIT de Ford. Ford vise un EBIT ajusté compris entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars en 2022, ce qui représenterait une augmentation de 15 à 25 % par rapport à 2021.

Hexcel $HXL+2.3%

La société est spécialisée dans les composites avancés en fibre de carbone qui offrent des avantages en termes de poids et de résistance par rapport à l'aluminium. Environ la moitié de ses ventes sont actuellement destinées au marché de l'aérospatiale commerciale, un tiers à l'espace et à la défense et 17 % aux marchés industriels généraux, notamment l'automobile et l'énergie éolienne.

La clé de ses perspectives de croissance réside dans l'aviation commerciale, et c'est l'une des meilleures actions à acheter pour relancer l'aviation. Grâce aux composites, Boeing et Airbus peuvent réduire le poids de leurs avions, ce qui les rend plus économiques à exploiter et réduit donc les déchets. En outre, les composites ajoutent de la force. Il y a donc une tendance générale à l'utilisation de plus de composites dans les nouveaux avions, ce qui génère plus de revenus pour Hexcel dans le processus, en particulier sur les avions à large fuselage où le poids est un problème plus important. Je m'attends à ce que cette tendance se poursuive à l'avenir et à ce que les ventes d'Hexcel augmentent à mesure que la production d'avions augmente.

Il s'agit d'un excellent poste pour une entreprise dont les perspectives de croissance sont si fortes. Au fur et à mesure que les constructeurs d'avions produisent davantage d'appareils avec des composites plus avancés, je m'attends à ce qu'Hexcel connaisse une croissance pendant de nombreuses années encore.

En conclusion, il s'agit d'une analyse de différents secteurs et chacun d'entre vous peut donc choisir le secteur ou l'action qu'il considère comme hautement prospective, pour moi ce sont tous des secteurs hautement prospectifs car l'exploitation minière des métaux et sa valeur vont certainement augmenter d'année en année. Ford est une entreprise qui a une longue histoire et qui se comporte de manière progressive parce qu'elle développe des VE et qu'elle est capable de maintenir sa place sur le marché. Hexcel est une entreprise spécifique qui requiert une expertise plus élevée.