Shrnutí
PLUS S&P Global Infra je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho PLUS ETF. Pozic uvnitř: 77. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩11,1B
- Pozic
- 77
- Dividendový výnos
- 1,38 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,6 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -16 %
- Letos
- -5,5 %
- 1 rok
- -4,4 %
- 3 roky
- +47 %
- 5 let
- +51 %
- Prům. market cap
- $57,8B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,76 %
- ROIC
- 6,7 %
- ROE
- 16,9 %
- Hrubá marže
- 46,1 %
- Provozní marže
- 28,7 %
- Čistá marže
- 19,5 %
- Payout ratio
- 56,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 IGiShares Global Infrastructure ETF IGF 11 %
- 2 GIState Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF GII 9,6 %
- 3 TCTransurban Group TCL.AX 4,0 %
- 4 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 3,9 %
- 5 NENextEra Energy NEE 3,8 %
- 6 IBIberdrola IBE.MC 3,3 %
- 7 PAGrupo Aeroportuario del Pacífico PAC 2,9 %
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 2,8 %
- 9 AIAuckland International Airport Limited AIA.NZ 2,8 %
- 10 SOThe Southern Company SO 2,3 %
Pozic ve fondu: 77. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Síťová odvětví 33 %
- Průmysl 31 %
- Finance 20 %
- Energetika 16 %
- Nemovitosti 0,07 %
Podle zemí
- Spojené státy 47 %
- Španělsko 6,6 %
- Kanada 5,8 %
- Mexiko 5,0 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Large cap 77 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 2,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (33 %). Největší země: Spojené státy (47 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,38 %
- Poslední výplata
- ₩260,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩260,00 na podíl, tedy 1,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩260,00 dne 30. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩34,0M
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩34,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGF iShares Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,6B | +4,5 % | Vyplácí | 79 % |
GI GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,40 % | $937,4M | +4,2 % | Vyplácí | 55 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Vyplácí | 48 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Vyplácí | 46 % |
TI TINF.TO TD Active Global Infrastructure Equity ETF | Kanada | 0,72 % | $340,2M | +4,3 % | Vyplácí | 44 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +6,9 % | - | 39 % |