Shrnutí
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 89. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $961,8M
- Pozic
- 89
- Dividendový výnos
- 2,70 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- -1,0 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 rok
- +7,1 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +65 %
- Prům. market cap
- $60,4B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,55 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 19,7 %
- Hrubá marže
- 46,2 %
- Provozní marže
- 28,6 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 50,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,56
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AENA SME SA 4,9 %
- 2 TCTransurban Group TCL.AX 4,9 %
- 3 NENextEra Energy NEE 4,7 %
- 4 IBERDROLA SA 4,1 %
- 5 PAGrupo Aeroportuario del Pacífico PAC 4,0 %
- 6 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,6 %
- 7 AIiShares Asia 50 ETF AIA 3,5 %
- 8 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,0 %
- 9 SOThe Southern Company SO 2,9 %
- 10 GETLINK SE 2,9 %
Pozic ve fondu: 89. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Síťová odvětví 27 %
- Průmysl 24 %
- Energetika 21 %
- Finance 5,6 %
- Technologie 4,9 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Spojené státy 38 %
- Španělsko 9,1 %
- Kanada 7,9 %
- Mexiko 7,4 %
- Ostatní země 38 %
Podle velikosti firem
- Large cap 78 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 72 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (27 %). Největší země: Spojené státy (38 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,1 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,70 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,78
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,02 na podíl, tedy 2,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,78 dne 1. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,11M
- Podílů denně
- 42K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,11M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,0
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGF iShares Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,37 % | $10,9B | +7,1 % | Vyplácí | 70 % |
26 269530.KS PLUS S&P Global Infra | Jižní Korea | 0,30 % | $35,8M | -0,5 % | Vyplácí | 56 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,63B | +11 % | Vyplácí | 42 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,46B | +7,4 % | Vyplácí | 42 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $457,2M | +5,0 % | Vyplácí | 41 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,96B | +17 % | Reinvestuje | 40 % |