UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc 5ESGE.MI MIL · Finance · Irsko
41.13 € -0.63% -0.26 €
Shrnutí
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 322. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- 3,76B €
- Pozic
- 322
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Velký fond s majetkem 3,76B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 97,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- -6,0 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +8,8 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +52 %
- Prům. market cap
- $1,93T
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 26,2 %
- ROE
- 56,3 %
- Hrubá marže
- 61,7 %
- Provozní marže
- 38,9 %
- Čistá marže
- 35,6 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,58
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 66 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,4 %
- 4 GOAlphabet GOOG 3,5 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,0 %
- 6 MUMicron MU 2,3 %
- 7 VVisa V 1,9 %
- 8 WMWalmart WMT 1,4 %
- 9 MAMastercard MA 1,4 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,3 %
Pozic ve fondu: 322. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 37 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Komunikační služby 9,5 %
- Průmysl 8,2 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,1 %
- Spojené království 0,7 %
- Švýcarsko 0,4 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (37 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 13,00 €
- Za 20 let
- 649 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 13,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 649 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 97,0K €
- Podílů denně
- 2,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 97,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 25 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 66 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
S5 S5SG.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,13 % | $4,22B | +7,8 % | Reinvestuje | 100 % |
S5 S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,10 % | $4,21B | +15 % | Vyplácí | 99 % |
4U 4UBQ.SG UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | Irsko | 0,27 % | $132,1M | +17 % | Reinvestuje | 99 % |
SN SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | Spojené státy | 0,10 % | $2,82B | +10 % | Vyplácí | 98 % |
EF EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | Spojené státy | 0,10 % | $965,5M | +10,0 % | Vyplácí | 95 % |
CB CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $367,1M | +7,8 % | Reinvestuje | 95 % |