State Street SPDR S&P 500 ESG ETF EFIV AMEX · Finance · Spojené státy
$72.18 +1.30% +$0.93
Shrnutí
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 327. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- $1,00B
- Pozic
- 327
- Dividendový výnos
- 1,02 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Velký fond s majetkem $1,00B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,5 %
- 3 měsíce
- -5,2 %
- Letos
- +7,7 %
- 1 rok
- +8,6 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +61 %
- Prům. market cap
- $2,07T
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 26,4 %
- ROE
- 56,6 %
- Hrubá marže
- 61,8 %
- Provozní marže
- 39,2 %
- Čistá marže
- 35,9 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 10 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 4 GOAlphabet GOOG 3,5 %
- 5 LLEli Lilly LLY 2,8 %
- 6 MUMicron MU 1,9 %
- 7 VVisa V 1,9 %
- 8 WMWalmart WMT 1,5 %
- 9 MAMastercard MA 1,4 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,3 %
Pozic ve fondu: 327. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 14 %
- Komunikační služby 9,9 %
- Průmysl 8,3 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Čína 0,2 %
- Irsko 0,06 %
- Ostatní země 0,05 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $10,00
- Za 20 let
- $501
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $10,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $501.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,02 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,74 na podíl, tedy 1,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,33M
- Podílů denně
- 60K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,33M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,5
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,2 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $367,3M | +7,5 % | Reinvestuje | 100 % |
ES ESPX.AS iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF | Irsko | 0,07 % | $498,9M | +10 % | Reinvestuje | 100 % |
F5 F500.DE Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | Irsko | 0,12 % | $6,43B | +14 % | Reinvestuje | 96 % |
S5 S500H.PA Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc EUR Hedged | Irsko | 0,28 % | $6,39B | +7,2 % | Reinvestuje | 96 % |
S5 S500.PA Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | Irsko | 0,12 % | $6,39B | +14 % | Reinvestuje | 96 % |
S5 S500.MI Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | Irsko | 0,12 % | $6,39B | +14 % | Reinvestuje | 96 % |