Shrnutí
Invesco Comstock Fund Class R je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 93. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Pozic
- 93
- Dividendový výnos
- 7,58 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,2 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +29 %
- 5 let
- +9,8 %
- 10 let
- +57 %
- Prům. market cap
- $494,3B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 18,2 %
- Hrubá marže
- 50,0 %
- Provozní marže
- 21,7 %
- Čistá marže
- 16,3 %
- Payout ratio
- 37,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,76
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MSMicrosoft MSFT 3,0 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 3 BABank of America BAC 2,7 %
- 4 CSCisco CSCO 2,6 %
- 5 WFWells Fargo WFC 2,4 %
- 6 CVChevron CVX 2,0 %
- 7 PMPhilip Morris PM 2,0 %
- 8 Invesco Treasury Portfolio 1,9 %
- 9 USD/EUR CFWD20261030 10/30/2026 1,9 %
- 10 EMEmerson Electric Co. EMR 1,8 %
Pozic ve fondu: 93. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 36 %
- Large cap 64 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,6 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,58 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,64 na podíl, tedy 7,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 24. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSTK Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | Spojené státy | 0,36 % | $183,5M | +21 % | Vyplácí | 69 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,79M | - | Vyplácí | 29 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $997,6M | +27 % | Vyplácí | 27 % |
GM GMOV GMO US Value ETF | Spojené státy | 0,50 % | $101,2M | +27 % | Vyplácí | 27 % |
TE TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | Spojené státy | 0,54 % | $469,0M | +22 % | Vyplácí | 26 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,40B | +21 % | Vyplácí | 26 % |