Podsumowanie
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 287. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,20%
- Wielkość funduszu
- $791,0M
- Pozycje
- 287
- Stopa dywidendy
- 1,12%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- -2,8%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +16%
- Śr. market cap
- $39,7B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,30%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 26,6%
- Marża brutto
- 35,8%
- Marża operacyjna
- 16,1%
- Marża netto
- 11,1%
- Payout ratio
- 21,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 46% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DVDevon Energy DVN 1,6%
- 2 CNCentene CNC 1,2%
- 3 DADelta Air Lines DAL 1,2%
- 4 FAFastenal Company FAST 1,1%
- 5 AMAmeriprise Financial AMP 1,1%
- 6 NUNucor Corporation NUE 1,1%
- 7 CMChipotle Mexican Grill CMG 1,1%
- 8 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,1%
- 9 PRPrudential Financial, Inc. PRU 1,1%
- 10 UAUnited Airlines Holdings UAL 1,1%
Pozycje w funduszu: 287. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 24%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
- Przemysł 15%
- Energia 14%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 8,6%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Bermudy 2,3%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,9%
- Pozostałe kraje 1,4%
Według wielkości firm
- Large cap 86%
- Mid cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $20,00
- Przez 20 lat
- $993
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $20,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $993.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 13%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,12%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,88 na jednostkę, czyli 1,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $4,33M
- Jednostki dziennie
- 55K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,33M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,8
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 46% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $312,9M | +13% | Wypłaca | 45% |
AV AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $13,2B | +30% | Wypłaca | 38% |
FL FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $1,46B | +8,2% | Wypłaca | 34% |
RE REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $118,7M | - | - | 31% |
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,58B | +11% | Wypłaca | 30% |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $99,2M | +18% | Wypłaca | 30% |