Shrnutí
Bristol Gate Concentrated US Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bristol Gate. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $109,8M
- Pozic
- 22
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $51,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,4 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +6,7 %
- 1 rok
- +6,0 %
- 3 roky
- +45 %
- 5 let
- +51 %
- Prům. market cap
- $507,1B
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 22,6x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 22,8 %
- ROE
- 54,0 %
- Hrubá marže
- 43,9 %
- Provozní marže
- 32,8 %
- Čistá marže
- 23,4 %
- Payout ratio
- 29,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 KLKLA KLAC 5,4 %
- 2 AMApplied Materials AMAT 5,4 %
- 3 LLEli Lilly LLY 5,2 %
- 4 GEGE Aerospace CDR GE.TO 5,1 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,0 %
- 6 APAmphenol APH 4,7 %
- 7 WRW. R. Berkley Corporation WRB 4,7 %
- 8 IBInteractive Brokers IBKR 4,6 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 10 VVisa V 4,5 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 31 %
- Finance 24 %
- Technologie 21 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,4 %
- Ostatní 5,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 53 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (31 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,7 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $51,9K
- Podílů denně
- 982
V průměrný den se zobchoduje zhruba $51,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,2
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,9 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 41 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $62,7M | +0,5 % | Vyplácí | 32 % |
HQ HQDG Raub Brock Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $75,6M | - | - | 29 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 29 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,57B | +7,3 % | Vyplácí | 28 % |
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Spojené státy | 0,65 % | $36,9M | -4,4 % | Vyplácí | 27 % |