Shrnutí
Raub Brock Dividend Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Raub Brock. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $75,9M
- Pozic
- 24
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $75,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $39,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- Prům. market cap
- $547,8B
- P/E
- 32,3x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 8,0x
- P/FCF
- 32,1x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 51,5 %
- Hrubá marže
- 47,9 %
- Provozní marže
- 29,0 %
- Čistá marže
- 22,3 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CACasey's General Stores, Inc. CASY 5,5 %
- 2 MCMcKesson MCK 5,1 %
- 3 MAMastercard MA 5,0 %
- 4 LLEli Lilly LLY 5,0 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,0 %
- 6 ABAbbVie ABBV 4,9 %
- 7 NDNasdaq, Inc. NDAQ 4,8 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 9 TXTexas Instruments TXN 4,7 %
- 10 ECEcolab Inc. ECL 4,7 %
Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 26. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Tchaj-wan 4,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 60 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -4,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $39,5K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,9 %
- Férově oceněné 9,1 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (22), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 50 % |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $72,7M | +6,5 % | Vyplácí | 33 % |
BG BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF | Spojené státy | 0,45 % | $871,3M | +18 % | Vyplácí | 31 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $62,7M | +0,5 % | Vyplácí | 30 % |
NU NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | Spojené státy | 0,61 % | $15,5M | - | Vyplácí | 30 % |
BG BGU.TO Bristol Gate Concentrated US Equity ETF | Kanada | 0,85 % | $62,6M | +6,0 % | Reinvestuje | 29 % |