Shrnutí
Capital Group Dividend Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Group. Pozic uvnitř: 58. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $40,2B
- Pozic
- 58
- Dividendový výnos
- 1,27 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $40,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $161,2M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,7 %
- 3 měsíce
- -7,6 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +76 %
- Prům. market cap
- $1,24T
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 94,8 %
- ROE
- 43,8 %
- Hrubá marže
- 55,8 %
- Provozní marže
- 31,0 %
- Čistá marže
- 26,3 %
- Payout ratio
- 34,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 48 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 4 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 3,9 %
- 5 MEMeta META 3,9 %
- 6 RTRTX RTX 3,2 %
- 7 CMComcast CMCSA 3,2 %
- 8 GEGeneral Electric Company GE 3,1 %
- 9 OROracle ORCL 2,7 %
- 10 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK 2,7 %
Pozic ve fondu: 58. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 35 %
- Průmysl 12 %
- Komunikační služby 9,7 %
- Zdravotnictví 8,7 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Spojené království 2,5 %
- Tchaj-wan 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Technologie (35 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,27 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,60 na podíl, tedy 1,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $161,2M
- Podílů denně
- 3,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $161,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (48), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGUS Capital Group Core Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $11,9B | +8,3 % | Vyplácí | 63 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $35,7M | - | Vyplácí | 56 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,36B | +9,7 % | Vyplácí | 55 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $18,8M | -1,1 % | Vyplácí | 47 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $19,5B | +7,7 % | Vyplácí | 42 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francie | 0,50 % | $509,9M | +14 % | Vyplácí | 42 % |