Podsumowanie
Capital Group New Geography Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Capital Group. Pozycje w środku: 254. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,64%
- Wielkość funduszu
- $3,07B
- Pozycje
- 254
- Stopa dywidendy
- 0,64%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $3,07B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $19,8M.
Na co uważać
- Koszty 0,64% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,6%
- 3 miesiące
- -3,7%
- Ten rok
- +6,0%
- 1 rok
- +7,3%
- Śr. market cap
- $1,07T
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,08%
- ROIC
- 20,4%
- ROE
- 39,4%
- Marża brutto
- 54,7%
- Marża operacyjna
- 38,7%
- Marża netto
- 33,9%
- Payout ratio
- 17,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 56% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TSTSMC TSM 11%
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,8%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,6%
- 5 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 1,5%
- 6 MSMicrosoft MSFT 1,5%
- 7 NVNvidia NVDA 1,4%
- 8 MEMercadoLibre MELI 1,4%
- 9 AVBroadcom AVGO 1,4%
- 10 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 1,3%
Pozycje w funduszu: 254. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 37%
- Finanse 16%
- Przemysł 10%
- Usługi komunikacyjne 8,9%
- Materiały podstawowe 8,5%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 16%
- Chiny 10%
- Indie 7,8%
- Brazylia 6,7%
- Pozostałe kraje 59%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 55%
- Mid cap 6,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.
Największy sektor: Technologie (37%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (16%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $64,00
- Przez 20 lat
- $3054
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $64,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3054.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +7,3%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 23%
Wzrost w ostatnim roku: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,64%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,22 na jednostkę, czyli 0,64% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 gru 2025) wyniosła $0,22.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $19,8M
- Jednostki dziennie
- 586K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $19,8M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,1
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 8,4%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 56% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGIC Capital Group International Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $2,52B | +11% | Wypłaca | 32% |
RE REMG Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $58,8M | +14% | Wypłaca | 28% |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,44% | $24,7M | - | - | 27% |
CG CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,47% | $11,6B | +6,6% | Wypłaca | 27% |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $213,5M | +13% | Wypłaca | 25% |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $86,6M | +14% | Wypłaca | 25% |