Shrnutí
SP Funds S&P World (ex-US) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SP Funds. Pozic uvnitř: 390. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $235,8M
- Pozic
- 390
- Dividendový výnos
- 1,11 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,4 %
- 3 měsíce
- +6,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +18 %
- Prům. market cap
- $901,2B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 20,5 %
- ROE
- 34,9 %
- Hrubá marže
- 56,5 %
- Provozní marže
- 36,5 %
- Čistá marže
- 32,2 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 20 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,5 %
- 3 BAAlibaba BABA 2,9 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,6 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,2 %
- 7 RHRoche Holding AG RHHBY 1,6 %
- 8 NVNovartis NVS 1,4 %
- 9 NSNestlé S.A. NSRGY 1,3 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 1,3 %
Pozic ve fondu: 390. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 54 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 8,3 %
- Základní materiály 6,8 %
- Ostatní 9,5 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 32 %
- Japonsko 11 %
- Švýcarsko 7,6 %
- Jižní Korea 7,3 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 43 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (54 %). Největší země: Tchaj-wan (32 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,11 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,35 na podíl, tedy 1,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 27. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,10M
- Podílů denně
- 66K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,10M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 4,5 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Spojené státy | 0,45 % | $1,12B | +4,8 % | Vyplácí | 35 % |
SP SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | Spojené státy | 0,55 % | $131,0M | +31 % | Vyplácí | 28 % |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,44 % | $24,7M | - | - | 28 % |
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF | Austrálie | 0,67 % | $1,11B | +27 % | Vyplácí | 26 % |
CG CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | Spojené státy | 0,64 % | $3,00B | +6,9 % | Vyplácí | 25 % |
AV AVNC Avantis All International Core Equity ETF | Spojené státy | 0,28 % | $49,0 | - | - | 23 % |