Shrnutí
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rexshares. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $735,9M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 34,23 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 68 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- -10 %
- 1 rok
- -14 %
- 3 roky
- -19 %
- Prům. market cap
- $1,97T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 28,5x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 50,5 %
- Hrubá marže
- 61,5 %
- Provozní marže
- 35,9 %
- Čistá marže
- 33,5 %
- Payout ratio
- 7,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 15 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NFNetflix NFLX 6,9 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 MUMicron MU 6,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 6,7 %
- 6 AMAmazon AMZN 6,7 %
- 7 TSTesla TSLA 6,6 %
- 8 MEMeta META 6,5 %
- 9 AVBroadcom AVGO 6,5 %
- 10 SNSandisk SNDK 6,5 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 68 %
- Komunikační služby 19 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Ostatní země 3,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 93 %
- Large cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (68 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (93 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 3 roky
- -6,9 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za poslední tři roky: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 34,23 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $14,00 na podíl, tedy 34,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 14. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $8,26M
- Podílů denně
- 202K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $8,26M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,4
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 7,1 %
- Nadhodnocené 71 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (15), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 86 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66 % | $7,93M | +64 % | Reinvestuje | 66 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indie | 0,66 % | $7,91M | +63 % | Reinvestuje | 66 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,88 % | $13,1M | - | Vyplácí | 66 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Spojené státy | 0,65 % | $939,0K | - | - | 61 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Spojené státy | 0,20 % | $285,6M | +19 % | Vyplácí | 59 % |