Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF FNDA AMEX · Finance · Spojené státy
$36.23 +0.17% +$0.06
Shrnutí
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Schwab. Pozic uvnitř: 907. Deset největších tvoří 3,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $8,78B
- Pozic
- 907
- Dividendový výnos
- 1,22 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,8 % fondu.
- Velký fond s majetkem $8,78B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $53,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,3 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- -6,0 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +123 %
- Prům. market cap
- $12,9B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,05 %
- ROIC
- -7,4 %
- ROE
- 17,4 %
- Hrubá marže
- 44,9 %
- Provozní marže
- 18,3 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 15 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,5 %
- 2 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,4 %
- 3 ACAcadia Healthcare Company ACHC 0,4 %
- 4 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 0,4 %
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 0,4 %
- 6 COCompass COMP 0,4 %
- 7 EXExelixis EXEL 0,3 %
- 8 VEVeeva Systems VEEV 0,3 %
- 9 ETEtsy ETSY 0,3 %
- 10 GMGameStop GME 0,3 %
Pozic ve fondu: 907. Deset největších tvoří 3,8 % majetku.
Složení k 14. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 18 %
- Finance 16 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Nemovitosti 9,7 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Spojené království 0,2 %
- Brazílie 0,1 %
- Singapur 0,06 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 0,3 %
- Large cap 20 %
- Mid cap 63 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,3 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,13
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,13 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $53,9M
- Podílů denně
- 1,5M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 42 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 15 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $83,3M | +19 % | Vyplácí | 39 % |
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,42 % | $705,3M | +17 % | Vyplácí | 38 % |
JM JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | Spojené státy | 0,34 % | $2,94B | +19 % | Vyplácí | 38 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $695,3M | +20 % | Vyplácí | 37 % |
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,43 % | $2,72B | +26 % | Reinvestuje | 37 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Spojené státy | 0,17 % | $2,36B | +21 % | Vyplácí | 37 % |