Shrnutí
Invesco Energy Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Pozic
- 32
- Dividendový výnos
- 1,50 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,7 %
- 3 měsíce
- +18 %
- Letos
- +52 %
- 1 rok
- +57 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +140 %
- 10 let
- +75 %
- Prům. market cap
- $204,7B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 2,56 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 17,3 %
- Hrubá marže
- 32,5 %
- Provozní marže
- 19,0 %
- Čistá marže
- 13,1 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,04
Vážený průměr 27 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 12 %
- 2 CVChevron CVX 7,3 %
- 3 SHShell SHEL 7,1 %
- 4 SUSuncor Energy Inc. SU 6,5 %
- 5 OXOccidental Petroleum OXY 5,3 %
- 6 DVDevon Energy DVN 5,3 %
- 7 COConocoPhillips COP 5,0 %
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ 4,8 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 4,8 %
- 10 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,3 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 6,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,8 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,50 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,69
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,69 na podíl, tedy 1,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,69 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 9,5 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (27), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Spojené státy | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Vyplácí | 48 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Vyplácí | 47 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 47 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Vyplácí | 46 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Vyplácí | 46 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,2M | +26 % | Vyplácí | 45 % |
