Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ICAP AMEX · Finance · Spojené státy
$25.29 -1.29% -$0.33
Shrnutí
Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho InfraCap. Pozic uvnitř: 253. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 2,47 %
- Majetek fondu
- $105,0M
- Pozic
- 253
- Dividendový výnos
- 11,74 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 2,47 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $581,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,1 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- -9,0 %
- 1 rok
- -7,5 %
- 3 roky
- +14 %
- Prům. market cap
- $896,0B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 24,2 %
- Hrubá marže
- 51,5 %
- Provozní marže
- 25,4 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 28,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 102 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 7,4 %
- 2 AVBroadcom AVGO 6,0 %
- 3 DHD.R. Horton, Inc. DHI 5,5 %
- 4 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,4 %
- 5 LELennar Corporation LEN 4,7 %
- 6 OROracle ORCL 4,2 %
- 7 CFCitizens Financial Group CFG 3,8 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,3 %
- 10 AMAMD AMD 3,2 %
Pozic ve fondu: 253. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Finance 18 %
- Zbytné spotřební zboží 14 %
- Průmysl 8,4 %
- Síťová odvětví 7,9 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 48 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 6,4 %
- Small cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (48 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $247
- Za 20 let
- $10 051
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $247 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $10 051.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +4,5 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 4,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 11,74 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,97 na podíl, tedy 11,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $581,4K
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $581,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 38 %
- Nadhodnocené 26 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,4násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 102 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $35,7M | - | Vyplácí | 42 % |
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | Spojené státy | 0,82 % | $6,30M | - | Vyplácí | 41 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,65 % | $152,1M | +22 % | - | 36 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $50,9M | -5,3 % | Vyplácí | 35 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $630,8M | -20 % | Vyplácí | 35 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $86,9M | -21 % | Vyplácí | 35 % |