Akcie Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (ICAP)

ICAP

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ICAP · AMEX

$26.76 +1.52% (+$0.40)

Shrnutí

Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho InfraCap. Pozic uvnitř: 236. Deset největších tvoří 48 % fondu.

Roční náklady: 2,47 %
Majetek fondu: $113,2M
Pozic: 236
Dividendový výnos: 10,93 %
Funguje od: 2021

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 7,1 %.

Na co si dát pozor

124 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 2,47 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $672,0K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -5,7 %
3 měsíce: -7,2 %
Letos: -5,1 %
1 rok: -2,5 %
3 roky: +23 %

Prům. market cap: $912,3B
P/E: 18,8x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 2,5x
P/B: 2,8x
P/FCF: 17,4x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,56 %
ROIC: 14,3 %
ROE: 32,2 %
Hrubá marže: 48,9 %
Provozní marže: 24,2 %
Čistá marže: 21,3 %
Payout ratio: 29,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 33,1x
Beta: 0,99

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
GO
Alphabet GOOGL 7,0 %
2
MR
Marvell MRVL 6,8 %
3
AV
Broadcom AVGO 6,3 %
4
LM
Lockheed Martin LMT 5,9 %
5
DH
D.R. Horton, Inc. DHI 4,6 %
6
KK
KKR & Co. Inc. KKR 4,4 %
7
AM
Amazon AMZN 4,0 %
8
LE
Lennar Corporation LEN 3,8 %
9
CF
Citizens Financial Group CFG 3,0 %
10
NE
NextEra Energy NEE 2,3 %

Pozic ve fondu: 236. Deset největších tvoří 48 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 32 %
Zbytné spotřební zboží 13 %
Finance 12 %
Komunikační služby 11 %
Průmysl 8,5 %
Ostatní 24 %

Podle zemí

Spojené státy 124 %

Podle velikosti firem

Mega cap 42 %
Large cap 52 %
Mid cap 6,0 %
Small cap 0,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (124 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 2,47 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $247
Za 20 let: $10 051

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $247 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $10 051.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-17 %

-0,7 %

+5,4 %

+5,5 %

2022202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +7,1 %
Nejhlubší propad: -34 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

2,25

2,16

2,19

2,47

20212022202320242025

Výnos: 10,93 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,26

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,92 na podíl, tedy 10,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $672,0K
Podílů denně: 25K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $672,0K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 18,8
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 36 %
Férově oceněné 12 %
Nadhodnocené 52 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,58 %	$37,6M	-	Vyplácí	41 %
QV QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF	Spojené státy	0,82 %	$7,34M	-	Vyplácí	36 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Spojené státy	1,09 %	$53,8M	-1,5 %	Vyplácí	33 %
SQ SQS Sapient Quality Select ETF	Spojené státy	0,80 %	$1,38B	-	-	32 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Spojené státy	0,50 %	$253,6M	+13 %	Vyplácí	32 %
PJ PJUS PGIM ETF Trust - PGIM Jennison U.S Core Equity ETF	Spojené státy	0,19 %	$6,88M	-	-	31 %