Akcie ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF (ICICIB22.BO)

ICICIB22.BO

ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF ICICIB22.BO · BSE

₹105.93 +0.61% (+₹0.64)

Shrnutí

ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 84 % fondu.

Roční náklady: 0,06 %
Majetek fondu: ₹95,3B
Pozic: 24
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 84 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jedné zemi (Indie).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -6,3 %
3 měsíce: -8,7 %
Letos: -11 %
1 rok: -8,4 %
3 roky: +45 %
5 let: +122 %

Prům. market cap: $35,8B
P/E: 11,3x
Forward P/E: 12,3x
P/S: 1,2x
P/B: 1,9x
P/FCF: 33,1x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 0,44 %
ROIC: -
ROE: 19,3 %
Hrubá marže: 37,1 %
Provozní marže: 23,2 %
Čistá marže: 17,9 %
Payout ratio: 5,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,03

Vážený průměr 22 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
LT
Larsen & Toubro Limited LT.NS 16 %
2
IT
ITC Limited ITC.NS 14 %
3
NT
NTPC Limited NTPC.NS 9,6 %
4
SB
State Bank of India SBIN.NS 8,9 %
5
AX
Axis Bank Limited AXISBANK.NS 7,8 %
6
PO
Power Grid Corporation of India Limited POWERGRID.NS 7,5 %
7
CO
Coal India Limited COALINDIA.NS 5,8 %
8
ON
Oil and Natural Gas Corporation Limited ONGC.NS 5,3 %
9
BE
Bharat Electronics Limited BEL.NS 5,0 %
10
NA
National Aluminium Company Limited NATIONALUM.NS 4,8 %

Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 84 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Síťová odvětví 22 %
Průmysl 21 %
Finance 20 %
Energetika 18 %
Nezbytné spotřební zboží 14 %
Ostatní 4,8 %

Podle zemí

Indie 100 %
Ostatní země 0,02 %

Podle velikosti firem

Large cap 92 %
Mid cap 7,6 %
Small cap 0,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Síťová odvětví (22 %). Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,06 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z ₹10 000: ₹6,00
Za 20 let: ₹302

Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹302.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+40 %

+29 %

+60 %

+18 %

+9,9 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +17 %
Nejhlubší propad: -22 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ₹1,93M
Podílů denně: 18K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹1,93M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,3
Průměrné Bulios Score: 75 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 21 %
Férově oceněné 30 %
Nadhodnocené 49 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 49 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (22), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IC ICICIB22.NS ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF	Indie	0,06 %	$23,4M	-8,3 %	Reinvestuje	100 %
NV NV20IETF.BO ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF	Indie	0,21 %	$17,9M	-12 %	Reinvestuje	33 %
DI DIVOPPBEES.NS Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50	Indie	0,39 %	$7,07M	-8,6 %	Reinvestuje	28 %
IN INFRAIETF.BO ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF	Indie	0,42 %	$11,3M	-9,3 %	Reinvestuje	26 %
IM IMVP Invesco India ETF	Spojené státy	0,78 %	$129,2M	-	Vyplácí	24 %
CO COMMOIETF.BO ICICI Prudential Nifty Commodities ETF	Indie	0,26 %	$3,94M	-4,4 %	Reinvestuje	23 %