Akcie John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) | Cena a analýza akcie JHDG

JHDG

John Hancock Hedged Equity ETF JHDG · AMEX

$27.71 -1.36% (-$0.38)

Shrnutí

John Hancock Hedged Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho John Hancock Investments. Pozic uvnitř: 117. Deset největších tvoří 46 % fondu.

Roční náklady: 0,49 %
Majetek fondu: $128,5M
Pozic: 117
Dividendový výnos: 0,18 %
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Náklady 0,49 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).

Na co si dát pozor

90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $713,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,0 %
3 měsíce: -1,1 %
10 let: +21 %

Prům. market cap: $1,35T
P/E: 23,2x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 2,9x
P/B: 4,6x
P/FCF: 27,1x
EV/EBITDA: 15,9x
Dividend yield: 0,79 %
ROIC: 17,8 %
ROE: 35,1 %
Hrubá marže: 53,5 %
Provozní marže: 27,1 %
Čistá marže: 25,5 %
Payout ratio: 18,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,69

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
MS
Microsoft MSFT 8,1 %
2
GO
Alphabet GOOGL 6,2 %
3
AM
Amazon AMZN 6,1 %
4
NV
Nvidia NVDA 5,6 %
5
JP
JPMorgan JPM 4,0 %
6
CO
Costco COST 3,7 %
7
LL
Eli Lilly LLY 3,3 %
8
AM
AMD AMD 3,1 %
9
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,1 %
10
AV
Broadcom AVGO 3,0 %

Pozic ve fondu: 117. Deset největších tvoří 46 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 34 %
Zbytné spotřební zboží 11 %
Zdravotnictví 11 %
Finance 9,6 %
Komunikační služby 8,6 %
Ostatní 27 %

Podle zemí

Spojené státy 90 %
Spojené království 2,5 %
Irsko 2,2 %
Finsko 1,6 %
Ostatní země 4,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 63 %
Large cap 33 %
Mid cap 4,3 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (63 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,49 %

Střed srovnatelných ETF 0,74 %

Ročně z $10 000: $49,00
Za 20 let: $2 370

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

Průměrně ročně za 10 let: +1,9 %
Nejhlubší propad: -4,1 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 4,1 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,18 %
Poslední výplata: $0,02

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,05 na podíl, tedy 0,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 28. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $713,6K
Podílů denně: 26K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $713,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 23,2
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 15 %
Férově oceněné 8,5 %
Nadhodnocené 76 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
JL JLCO John Hancock Large Cap Opportunities ETF	Spojené státy	0,39 %	$10,1M	-	-	96 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Spojené státy	0,58 %	$37,0M	-	Vyplácí	50 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Spojené státy	1,09 %	$53,6M	-7,3 %	Vyplácí	48 %
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	Spojené státy	0,12 %	$3,58B	+8,3 %	Vyplácí	45 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Spojené státy	0,50 %	$252,6M	+8,2 %	Vyplácí	44 %
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	Spojené státy	0,20 %	$11,7B	+2,6 %	Vyplácí	44 %

O fondu

The John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) aims to deliver optimized risk-adjusted performance through a dual approach: rigorous fundamental stock analysis coupled with a dynamic options strategy. Its core holdings comprise large-capitalization U.S. equities, chosen via a bottom-up methodology that identifies undervalued enterprises possessing robust business models and discernible triggers for future appreciation. The strategy incorporates derivatives to sculpt its risk-return characteristics, enabling participation in market upside while simultaneously dampening price fluctuations and curbing potential losses. Income generation stems from selling short-duration, out-of-the-money covered call options on its equity positions, with these proceeds then funding index put spreads designed to offer partial safeguards against market downturns. Management continuously adapts these derivative postures in response to evolving market dynamics, which may involve recalibrating hedging intensity, scaling back call option obligations, or acquiring index call options to capitalize on anticipated market recoveries. A key consideration, however, is that this hedging mechanism could constrain potential gains during periods of significant market exuberance.

Správce: John Hancock Investments
Třída aktiv: Alternative funds
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 8. 4. 2026
Hodnota majetku na podíl: $27,78

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na JHDG

Online

Zeptejte se na to