Povzetek
John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja John Hancock Investments. Število pozicij v njem: 76. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $12,9M
- Število pozicij
- 76
- Dividendni donos
- 2,22 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $12,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $48,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- −3,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +64 %
- Povpr. market cap
- $1,21T
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,69 %
- ROIC
- 29,0 %
- ROE
- 50,0 %
- Bruto marža
- 56,0 %
- Poslovna marža
- 34,0 %
- Neto marža
- 28,4 %
- Payout ratio
- 50,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 3 AAApple AAPL 5,5 %
- 4 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 5 UPUPS UPS 2,1 %
- 6 OROracle ORCL 2,1 %
- 7 PGThe Progressive Corporation PGR 2,0 %
- 8 VIVICI Properties VICI 2,0 %
- 9 MUMicron MU 2,0 %
- 10 MOAltria MO 2,0 %
Število pozicij v skladu: 76. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Peru 1,7 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Švedska 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 48 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 2,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,22 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,04 na enoto, kar je 2,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $48,5K
- Enote na dan
- 1,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $48,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,6
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KV KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $31,2M | +3,4 % | Izplačuje | 49 % |
JU JUDO Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $7,65M | - | Izplačuje | 45 % |
HI HIDV AB US High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $202,5M | +14 % | Izplačuje | 45 % |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $157,8M | +15 % | Izplačuje | 43 % |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $857,0M | +22 % | Izplačuje | 42 % |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Združene države Amerike | 0,15 % | $749,3M | +15 % | Izplačuje | 42 % |