Povzetek
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 126. Deset največjih predstavlja 9,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $237,7M
- Število pozicij
- 126
- Dividendni donos
- 0,63 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,3 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,7 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $896,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,1 %
- 3 meseci
- −7,1 %
- Letos
- +3,1 %
- 1 leto
- +2,6 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +32 %
- Povpr. market cap
- $275,7B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,29 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 38,6 %
- Bruto marža
- 50,5 %
- Poslovna marža
- 24,8 %
- Neto marža
- 20,7 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Cash/Cash equivalents 1,0 %
- 2 ACAccenture ACN 1,0 %
- 3 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 0,9 %
- 4 CPCorpay CPAY 0,9 %
- 5 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 0,9 %
- 6 EWEdwards Lifesciences EW 0,9 %
- 7 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 0,9 %
- 8 ACArch Capital Group ACGL 0,9 %
- 9 GWW.W. Grainger GWW 0,9 %
- 10 WEWelltower WELL 0,9 %
Število pozicij v skladu: 126. Deset največjih predstavlja 9,3 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 29 %
- Industrija 16 %
- Finance 14 %
- Zdravstvo 13 %
- Energetika 11 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Švica 1,7 %
- Kitajska 0,8 %
- Brazilija 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 20 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,7 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,63 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,27 na enoto, kar je 0,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 22. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $896,3K
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $896,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,0
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,22B | +1,3 % | Izplačuje | 41 % |
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $110,9M | +16 % | Reinvestira | 35 % |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $757,5M | +15 % | Izplačuje | 35 % |
XO XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $22,1M | +15 % | Izplačuje | 34 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,57B | +13 % | Izplačuje | 33 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $47,8M | +11 % | Reinvestira | 33 % |