Shrnutí
Matthews Asia Innovators Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Matthews Asia. Pozic uvnitř: 55. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $150,2M
- Pozic
- 55
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %.
Na co si dát pozor
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $403,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -10 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +89 %
- Prům. market cap
- $332,4B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 25,6 %
- Hrubá marže
- 44,1 %
- Provozní marže
- 23,9 %
- Čistá marže
- 20,8 %
- Payout ratio
- 13,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -1,3x
- Beta
- 1,38
Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CASH AND OTHERS 8,4 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,4 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,6 %
- 4 00Midea Group Co., Ltd. 000333.SZ 4,5 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,1 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,0 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,6 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 3,3 %
- 9 ETEternal Limited ETERNAL.NS 3,0 %
- 10 69Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 6990.HK 2,8 %
Pozic ve fondu: 55. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 48 %
- Průmysl 17 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Komunikační služby 9,4 %
- Zdravotnictví 8,9 %
- Ostatní 1,9 %
Podle zemí
- Čína 37 %
- Tchaj-wan 23 %
- Indie 17 %
- Jižní Korea 15 %
- Ostatní země 8,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 29 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 16 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Technologie (48 %). Největší země: Čína (37 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +24 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 32 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 24 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,53 na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 17. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $403,1K
- Podílů denně
- 9,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $403,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (49), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MC MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS | Spojené státy | 0,99 % | $2,47M | -1,1 % | Vyplácí | 41 % |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Spojené státy | 0,79 % | $46,4M | +7,5 % | Vyplácí | 36 % |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Spojené státy | 0,79 % | $50,1M | +0,9 % | Vyplácí | 35 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,60 % | $65,1M | +13 % | Vyplácí | 31 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Jihoafrická republika | 0,48 % | $48,9M | +16 % | Reinvestuje | 31 % |
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· podílový fond | - | - | $12,4M | +10 % | Vyplácí | 31 % |