Shrnutí
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,82 %
- Majetek fondu
- $49,6M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 2,23 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 80 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,82 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $49,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $384,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- -8,6 %
- Letos
- -0,9 %
- 1 rok
- -7,3 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +72 %
- Prům. market cap
- $49,1B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 3,12 %
- ROIC
- 53 336,2 %
- ROE
- 14,9 %
- Hrubá marže
- 44,3 %
- Provozní marže
- 21,8 %
- Čistá marže
- 14,8 %
- Payout ratio
- 57,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,7x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 37 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ATAtmos Energy Corporation ATO 4,4 %
- 2 OKONEOK, Inc. OKE 4,3 %
- 3 NINiSource Inc. NI 4,2 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 4,1 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 4,1 %
- 6 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 4,0 %
- 7 SRSempra SRE 3,8 %
- 8 DTDTE Energy Company DTE 3,7 %
- 9 GEGE Vernova GEV 3,5 %
- 10 ETEntergy Corporation ETR 3,4 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 80 %
- Energetika 8,3 %
- Průmysl 5,7 %
- Komunikační služby 5,4 %
- Finance 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,5 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (80 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $82,00
- Za 20 let
- $3 851
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $82,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 851.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,23 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,96 na podíl, tedy 2,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $384,0K
- Podílů denně
- 8,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $384,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 41 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 41 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (37), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | Spojené státy | 0,40 % | $513,8M | -5,4 % | Vyplácí | 60 % |
FX FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,61 % | $1,81B | -0,2 % | Vyplácí | 54 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,03B | -7,1 % | Vyplácí | 51 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $9,47B | -7,1 % | Vyplácí | 50 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Spojené státy | 0,09 % | $9,50B | -7,1 % | Vyplácí | 50 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Spojené státy | 0,10 % | $231,1K | - | Vyplácí | 50 % |
