Podsumowanie
GMO International Quality ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza GMO. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $280,0M
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 0,21%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $505,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,8%
- 3 miesiące
- +6,1%
- Ten rok
- +4,6%
- 1 rok
- +5,6%
- Śr. market cap
- $336,8B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,81%
- ROIC
- 13,0%
- ROE
- 26,2%
- Marża brutto
- 50,1%
- Marża operacyjna
- 22,1%
- Marża netto
- 17,6%
- Payout ratio
- 43,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,53
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TSTSMC TSM 5,5%
- 2 SASAP SE SAPGF 4,9%
- 3 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4,9%
- 4 ULUnilever UL 4,5%
- 5 KERRY GROUP PLC A 4,2%
- 6 RHRoche Holding AG RHHBY 4,0%
- 7 NVNovartis NVS 3,9%
- 8 ASASML ASML 3,8%
- 9 LRL'Oréal S.A. LRLCY 3,7%
- 10 SASafran SA SAFRY 3,5%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Francja 16%
- Wielka Brytania 12%
- Szwajcaria 7,9%
- Stany Zjednoczone 7,3%
- Pozostałe kraje 57%
Według wielkości firm
- Mega cap 43%
- Large cap 48%
- Micro cap 9,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 66% funduszu.
Największy kraj: Francja (16%). Największa grupa według wielkości: Large cap (48%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +5,6%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 16%
Wzrost w ostatnim roku: 5,6%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,21%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,02
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,06 na jednostkę, czyli 0,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 cze 2026) wyniosła $0,02.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $505,3K
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $505,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,9
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 9,3%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.