Shrnutí
SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SEI. Pozic uvnitř: 77. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $266,1M
- Pozic
- 77
- Dividendový výnos
- 1,63 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $539,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,3 %
- 3 měsíce
- +10 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +52 %
- Prům. market cap
- $578,9B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 1,77 %
- ROIC
- 20,8 %
- ROE
- 38,7 %
- Hrubá marže
- 52,8 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,45
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CACardinal Health CAH 3,1 %
- 2 AAApple AAPL 3,1 %
- 3 GIGilead Sciences GILD 2,8 %
- 4 MCMcKesson MCK 2,8 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 2,8 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 2,7 %
- 7 WMWalmart WMT 2,6 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 9 CSCisco CSCO 2,5 %
- 10 VVisa V 2,4 %
Pozic ve fondu: 77. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Zdravotnictví 19 %
- Nezbytné spotřební zboží 12 %
- Průmysl 9,5 %
- Komunikační služby 9,1 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 3,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -14 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 14 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,63 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 1,63 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 5. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $539,7K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $539,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 27 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | Spojené státy | 0,15 % | $422,5M | +12 % | Vyplácí | 40 % |
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | Irsko | 0,20 % | $4,90M | +13 % | Reinvestuje | 39 % |
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged | Kanada | 0,33 % | $39,6M | +5,9 % | Vyplácí | 38 % |
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | Kanada | 0,33 % | $259,6M | +9,2 % | Vyplácí | 38 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $23,8B | +9,6 % | Vyplácí | 37 % |
ZL ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF | Kanada | 0,33 % | $1,78B | +12 % | Vyplácí | 37 % |