StoneCo Ltd. STNE · NASDAQ
$11.48 -2.79% (-$0.33)
Shrnutí
58 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 BRL tržeb zůstane 30 BRL čistého zisku.
- Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
- Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za R$ 2,93B, tedy 21 % své tržní hodnoty.
Na co si dát pozor
- Provozní zisk nestačí ani na úroky z dluhu.
- Růst tržeb zpomaluje: 16 % ročně za poslední 3 roky proti 35 % za 5 let.
- Na 100 BRL investovaného kapitálu vydělá jen 7,9 BRL ročně.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Spíše levnáBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 BRL ročního zisku dnes platíte 4,2 BRL.
Ocenění podrobněRoste firma?
PomaluTržby (BRL)
Zisk na akcii (BRL)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 35 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 16 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 9,0 %.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 BRL tržeb
- Výroba 35 BRL
- Provoz a prodej 29 BRL
- Daně a ostatní -16 BRL
- Čistý zisk 30 BRL
Čistý zisk, medián odvětví (Software - Infrastructure) 8,4 BRL
Ze 100 BRL tržeb zbyde 30 BRL čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 4,0 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 22,04 %
- Ze zisku jde
- 94 %
Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Mírně pozitivní- Koupit 11
- Držet 8
- Prodat 2
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $13,65 je 19 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 52 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Podle produktů
Firma tržby podle produktů nevykazuje.
Podle regionů
Firma tržby podle regionů nevykazuje.