Akcie Satrix DIVI Plus ETF (STXDIV.JO) | Cena a analýza akcie STXDIV.JO

STXDIV.JO

Satrix DIVI Plus ETF STXDIV.JO · JNB

ZAX 282.00 +0.00% (+ZAX 0.00)

Shrnutí

Satrix DIVI Plus ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Satrix. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 45 % fondu.

Roční náklady: 0,44 %
Majetek fondu: ZAX 1,89B
Pozic: 30
Dividendový výnos: 3,75 %
Funguje od: 2007

Co mluví pro

Funguje už od roku 2007.

Na co si dát pozor

81 % fondu je v jedné zemi (Jihoafrická republika).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,1 %
3 měsíce: -6,0 %
Letos: -6,0 %
1 rok: +2,5 %
3 roky: +10 %
5 let: -4,4 %
10 let: +41 %

Prům. market cap: $11,0B
P/E: 8,8x
Forward P/E: 8,2x
P/S: 0,8x
P/B: 1,6x
P/FCF: 7,6x
EV/EBITDA: 4,6x
Dividend yield: 3,40 %
ROIC: 15,9 %
ROE: 21,4 %
Hrubá marže: 40,1 %
Provozní marže: 18,5 %
Čistá marže: 12,0 %
Payout ratio: 29,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,71

Vážený průměr 26 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
TR
Truworths International Limited TRU.JO 6,5 %
2
AV
AVI Limited AVI.JO 5,0 %
3
KI
Kumba Iron Ore Limited KIO.JO 4,9 %
4
OM
Old Mutual Limited OMU.JO 4,5 %
5
AB
Absa Group Limited ABG.JO 4,3 %
6
WH
Woolworths Holdings Limited WHL.JO 4,1 %
7
EX
Exxaro Resources Limited EXX.JO 4,1 %
8
NE
Nedbank Group NED.JO 4,0 %
9
SL
Sanlam Limited SLM.JO 3,7 %
10
MR
Mr Price Group Limited MRP.JO 3,7 %

Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 45 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 37 %
Základní materiály 21 %
Zbytné spotřební zboží 14 %
Nezbytné spotřební zboží 12 %
Energetika 4,1 %
Ostatní 12 %

Podle zemí

Jihoafrická republika 81 %
Spojené království 14 %
Spojené státy 2,9 %
Austrálie 2,1 %

Podle velikosti firem

Mega cap 1,8 %
Large cap 22 %
Mid cap 57 %
Small cap 20 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.

Největší sektor: Finance (37 %). Největší země: Jihoafrická republika (81 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,44 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z ZAX 10 000: ZAX 44,00
Za 20 let: ZAX 2 137

Z každých investovaných ZAX 10 000 si fond vezme ZAX 44,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ZAX 2 137.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+29 %

+3,5 %

-15 %

-1,5 %

+12 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +3,5 %
Nejhlubší propad: -38 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 3,75 %
Poslední výplata: ZAX 6,44

Za posledních 12 měsíců vyplatil ZAX 10,57 na podíl, tedy 3,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ZAX 6,44 dne 21. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ZAX 176,4M
Podílů denně: 626K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ZAX 176,4M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 8,8
Průměrné Bulios Score: 74 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 74 %
Férově oceněné 8,4 %
Nadhodnocené 18 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (26), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ST STXRAF.JO Satrix RAFI 40 ETF	Jihoafrická republika	0,52 %	$57,9K	+9,2 %	Vyplácí	31 %
ST STX40.JO Satrix 40 ETF	Jihoafrická republika	0,10 %	$1,26B	+0,8 %	Vyplácí	28 %
SY SYGT40.JO Sygnia Itrix Top 40 ETF	Jihoafrická republika	0,15 %	$48,4M	+1,1 %	Vyplácí	27 %
EZ EZA iShares MSCI South Africa ETF	Spojené státy	0,59 %	$532,0M	+2,5 %	Vyplácí	27 %
IB IBC4.DE iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD	Irsko	0,65 %	$231,2M	+12 %	Reinvestuje	25 %
FN FNBT40.JO FNB Top 40 ETF	Jihoafrická republika	0,12 %	$233,7M	+1,1 %	Vyplácí	24 %