Shrnutí
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 3 032. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,03 %
- Majetek fondu
- $34,2B
- Pozic
- 3 032
- Dividendový výnos
- 2,22 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,03 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $34,2B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- +0,9 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +164 %
- Prům. market cap
- $2,40T
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 28,5 %
- ROE
- 59,9 %
- Hrubá marže
- 59,6 %
- Provozní marže
- 35,2 %
- Čistá marže
- 33,1 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 MEMeta META 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 TSTesla TSLA 1,4 %
Pozic ve fondu: 3 032. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Finance 11 %
- Zdravotnictví 9,9 %
- Komunikační služby 9,1 %
- Průmysl 8,5 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,5 %
- Singapur 0,3 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $3,00
- Za 20 let
- $151
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $3,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $151.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,22 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,32
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,81 na podíl, tedy 2,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,32 dne 28. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,7
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,6 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTS.AX Vanguard U.S. Total Market Shares Index ETF | Austrálie | 0,03 % | $6,88B | +3,9 % | Vyplácí | 96 % |
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $2,26T | +11 % | Vyplácí | 96 % |
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,15 % | $992,4M | +8,3 % | Vyplácí | 95 % |
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | Kanada | 0,16 % | $14,3B | +10 % | Vyplácí | 95 % |
VT VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $6,38B | +11 % | Vyplácí | 95 % |
VO VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $12,0B | +11 % | Vyplácí | 94 % |
