Shrnutí
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 869. Deset největších tvoří 36 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $30,2B
- Pozic
- 869
- Dividendový výnos
- 0,87 %
- Funguje od
- 1994
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $30,2B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %.
- Funguje už od roku 1994.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +272 %
- Prům. market cap
- $2,40T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 34,3x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 29,2 %
- ROE
- 58,8 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 35,4 %
- Čistá marže
- 33,1 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 2 AAApple AAPL 6,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 8 MEMeta META 2,3 %
- 9 MUMicron MU 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Pozic ve fondu: 869. Deset největších tvoří 36 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Zdravotnictví 9,5 %
- Zbytné spotřební zboží 9,0 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 62 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 2,6 %
- Small cap 0,06 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,87 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,89
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,39 na podíl, tedy 0,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,89 dne 23. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,6
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,1 %
- Férově oceněné 3,3 %
- Nadhodnocené 92 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 92 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Spojené státy | 0,06 % | $12,0B | +13 % | Vyplácí | 92 % |
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF | Spojené státy | 0,02 % | $4,64M | +13 % | Vyplácí | 89 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $3,35B | +4,2 % | Vyplácí | 89 % |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $1,67T | +13 % | Vyplácí | 89 % |
ON ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF | Spojené státy | 0,39 % | $139,7M | +8,7 % | Vyplácí | 89 % |
VU VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irsko | 0,07 % | $86,7B | +16 % | Vyplácí | 89 % |
