Shrnutí
William Blair Emerging Markets Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho William Blair. Pozic uvnitř: 86. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,90 %
- Majetek fondu
- $9,47M
- Pozic
- 86
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,90 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $9,47M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $507,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $654,7B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 38,5 %
- Hrubá marže
- 61,8 %
- Provozní marže
- 51,1 %
- Čistá marže
- -133,1 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 20 %
- 2 SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR 10,0 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 6,9 %
- 4 SMiShares MSCI India Small-Cap ETF SMIN 3,1 %
- 5 INiShares MSCI India ETF INDA 2,7 %
- 6 EPWisdomTree India Earnings Fund EPI 2,4 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,4 %
- 8 TCTencent Holdings Limited TCEHY 2,2 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,6 %
- 10 EUEurobank S.A. EUROB.AT 1,5 %
Pozic ve fondu: 86. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 28. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Tchaj-wan 35 %
- Jižní Korea 22 %
- Čína 11 %
- Indie 8,8 %
- Ostatní země 22 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.
Největší země: Tchaj-wan (35 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $90,00
- Za 20 let
- $4 197
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $90,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 197.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -13 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $507,3K
- Podílů denně
- 24K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $507,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,0
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 5,9 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,44 % | $24,5M | - | - | 30 % |
SP SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | Spojené státy | 0,55 % | $85,6M | +7,7 % | Vyplácí | 28 % |
EM EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | Spojené státy | 0,74 % | $165,9M | +10 % | Vyplácí | 27 % |
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $216,3M | +6,4 % | Vyplácí | 27 % |
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $427,1M | +14 % | Vyplácí | 26 % |
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $26,8B | +6,6 % | Vyplácí | 24 % |