Shrnutí
WBI BullBear Quality 3000 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WBI Shares. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 1,65 %
- Majetek fondu
- $29,2M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,04 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $29,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $141,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +35 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +86 %
- Prům. market cap
- $179,0B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 52,5 %
- ROE
- 37,8 %
- Hrubá marže
- 51,1 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 15,8 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,19
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Cash & Other 5,4 %
- 2 ZSZscaler ZS 2,7 %
- 3 GTGitLab Inc. GTLB 2,7 %
- 4 VEVeeva Systems VEEV 2,6 %
- 5 AMAmgen AMGN 2,5 %
- 6 TEAtlassian TEAM 2,3 %
- 7 CMCME Group Inc. CME 2,3 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,3 %
- 9 PSPhillips 66 PSX 2,3 %
- 10 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 2,3 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Finance 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Čína 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 4,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $165
- Za 20 let
- $7 204
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $165 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $7 204.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,4 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,04 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,02 na podíl, tedy 0,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 18. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $141,5K
- Podílů denně
- 3,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $141,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 6,5 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTCS First Trust Capital Strength ETF | Spojené státy | 0,53 % | $7,94B | +13 % | Vyplácí | 23 % |
WB WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | Spojené státy | 1,64 % | $23,3M | +17 % | Vyplácí | 21 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Spojené státy | 0,71 % | $708,2M | +35 % | Vyplácí | 21 % |