Shrnutí
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bridgeway. Pozic uvnitř: 635. Deset největších tvoří 7,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $2,39B
- Pozic
- 635
- Dividendový výnos
- 1,26 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,8 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,39B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- 90 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,9 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +29 %
- 3 roky
- +60 %
- Prům. market cap
- $3,47B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 9,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 12,5 %
- Hrubá marže
- 35,5 %
- Provozní marže
- 18,5 %
- Čistá marže
- 15,0 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,9 %
- 2 INInternational Seaways INSW 0,9 %
- 3 PAPar Pacific PARR 0,8 %
- 4 STScorpio Tankers STNG 0,8 %
- 5 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,8 %
- 6 CRCrescent Energy Company CRGY 0,8 %
- 7 HPHelmerich & Payne HP 0,7 %
- 8 SISignet Jewelers Limited SIG 0,7 %
- 9 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
- 10 HGHamilton Insurance Group, Ltd. HG 0,7 %
Pozic ve fondu: 635. Deset největších tvoří 7,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 34 %
- Zbytné spotřební zboží 16 %
- Průmysl 14 %
- Energetika 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,3 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 90 %
- Bermudy 5,2 %
- Monako 1,5 %
- Spojené království 0,9 %
- Ostatní země 2,4 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 42 %
- Small cap 53 %
- Micro cap 4,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (34 %). Největší země: Spojené státy (90 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,26 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,35
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,35 na podíl, tedy 1,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,35 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,11M
- Podílů denně
- 182K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,11M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 9,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 9,6 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,25 % | $31,2B | +24 % | Vyplácí | 36 % |
SV SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | Spojené státy | 0,20 % | $201,4M | +28 % | Vyplácí | 33 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,70 % | $171,0M | +26 % | Vyplácí | 33 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $675,7M | +19 % | Vyplácí | 30 % |
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,33B | +24 % | Vyplácí | 30 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,6B | +18 % | Vyplácí | 27 % |