Shrnutí
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 263. Deset největších tvoří 7,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $171,1M
- Pozic
- 263
- Dividendový výnos
- 1,90 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,2 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,9 %
- 3 měsíce
- -4,5 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +26 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +126 %
- Prům. market cap
- $2,50B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 5,3x
- Dividend yield
- 8,33 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 15,8 %
- Hrubá marže
- 36,8 %
- Provozní marže
- 18,4 %
- Čistá marže
- 22,3 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 32 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DXDXC Technology Company DXC 0,8 %
- 2 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,8 %
- 3 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 0,7 %
- 5 MMMaximus, Inc. MMS 0,7 %
- 6 CRComstock Resources, Inc. CRK 0,7 %
- 7 GPGulfport Energy Corporation GPOR 0,7 %
- 8 MAMattel MAT 0,7 %
- 9 NMNMI Holdings, Inc. NMIH 0,7 %
- 10 HGHamilton Insurance Group, Ltd. HG 0,7 %
Pozic ve fondu: 263. Deset největších tvoří 7,2 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 22 %
- Zbytné spotřební zboží 21 %
- Průmysl 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,9 %
- Energetika 8,2 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Bermudy 3,2 %
- Portoriko 0,9 %
- Irsko 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 60 %
- Small cap 40 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (22 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,90 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,29 na podíl, tedy 1,90 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,04M
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,04M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 7,8
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 41 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 32 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,33B | +24 % | Vyplácí | 58 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,39B | +29 % | Vyplácí | 33 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,71B | +17 % | Vyplácí | 29 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,49B | +18 % | Vyplácí | 29 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,80B | +18 % | Vyplácí | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,34 % | $40,4M | +23 % | Vyplácí | 28 % |