2 akcje dywidendowe z sektora, który będzie dominował na rynku przez następne 10 lat
Sektor technologiczny jest powszechnie kojarzony głównie ze spółkami wzrostowymi, które obiecują inwestorom wzrost o setki i tysiące procent. Jednak w tym gorącym sektorze istnieją również spokojniejsze firmy, które mogą w jakiś sposób sprawić, że inwestorzy będą bardziej podekscytowani długoterminową perspektywą.
Nie każda spółka technologiczna i akcje muszą koncentrować się wyłącznie na drastycznym wzroście. Niektórzy giganci wybrali inną ścieżkę - spokojną i wypłacającą dywidendę. Oczywiście potencjał całej branży jest ogromny, a wzrost cen akcji może być miłym bonusem.
Microsoft $MSFT-0.5%
Microsoft jest jedną z największych firm technologicznych na świecie i jednym z liderów w dziedzinie oprogramowania, przetwarzania w chmurze i sprzętu. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w szczególności system operacyjny Windows i pakiet biurowy.
Microsoft
MSFTJeśli chodzi o dywidendy, Microsoft zaczął je wypłacać w 2004 r. i od tego czasu co roku je zwiększa. Obecnie oferuje stopę dywidendy na poziomie około 0,77%, co nie jest dużą wartością, ale pokazuje, że firma postrzega wypłaty dywidend jako ważną część polityki korporacyjnej. Microsoft ma stosunkowo niskie zadłużenie i stabilne przepływy pieniężne, co pozwala na wzrost dywidendy. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie będzie w stanie zwiększać dywidendę średnio o 10% rocznie.
W przyszłości Microsoft będzie coraz ważniejszą spółką, zwłaszcza dzięki chmurze obliczeniowej, czyli publicznie dostępnym usługom w chmurze, takim jak Azure. Microsoft już teraz jest w czołówce firm takich jak Amazon i Google w tym obszarze, który jest przyszłością IT.
Microsoft prawdopodobnie nadal będzie dyktował trendy w oprogramowaniu - Windows i Office nadal będą jednymi z najlepiej sprzedających się. W rezultacie Microsoft prawdopodobnie pozostanie liderem wśród firm technologicznych przez wiele lat.
W ostatnim czasie obserwujemy zwiększone zainteresowanie inwestorów spółkami technologicznymi skoncentrowanymi na sztucznej inteligencji. Wiele firm zaczęło podkreślać AI w swoich wynikach, co przyciągnęło inwestorów. Doprowadziło to do wzrostu akcji tych spółek technologicznych. Wzrost ten jest jednak znacznie wyższy niż w przypadku innych spółek z indeksu S&P 500. Siedem największych spółek technologicznych w indeksie, takich jak Microsoft, osiągnęło w tym roku średni wzrost na poziomie 60%, podczas gdy pozostałe spółki osiągnęły zaledwie 3%. Spółki technologiczne stanowią zatem 30% indeksu.
Może to być jednak nie do utrzymania. Indeksy mają tendencję do powrotu do średniej. Po każdym okresie, w którym technologie osiągały lepsze wyniki niż inne firmy, następował dłuższy okres, w którym pozostawały w tyle. To samo może zdarzyć się teraz. Należy więc na to uważać.
Applied Materials $AMAT-1.5%
Sektor technologiczny to niekoniecznie tylko producenci sprzętu lub oprogramowania. Bezpiecznie jest uwzględnić firmy, które są ukryte gdzieś w łańcuchu dostaw.
Applied Materials to amerykańska spółka technologiczna, która koncentruje się na produkcji sprzętu i usług dla branży półprzewodników. Produkty Applied Materials są wykorzystywane do produkcji chipów dla elektroniki, takiej jak telefony komórkowe, komputery, a nawet samochody.
Applied Materials
AMATJeśli chodzi o dywidendy, spółka Applied Materials zaczęła je wypłacać w 2012 r. i od tego czasu co roku je zwiększa. Obecnie oferuje stopę dywidendy na poziomie około 0,79%. Spółka ma stabilne przepływy pieniężne, które pozwalają jej finansować dywidendy i reinwestować w przyszły wzrost. Zarząd oczekuje, że będzie w stanie zwiększać dywidendy w tempie od 10% do 15% rocznie.
Dla przyszłego rozwoju sektora technologicznego Applied Materials będzie nadal ważną częścią łańcucha dostaw produkcji półprzewodników. Coraz bardziej złożone chipy wymagają coraz bardziej zaawansowanych technologii produkcyjnych, które oferuje Applied Materials. Firma koncentruje się również na nowych technologiach, takich jak chipy 3D, które mogą przynieść dalszy wzrost w przyszłości.
Jest prawdopodobne, że Applied Materials nie zdominuje całego rynku, ale będzie kluczowym dostawcą dla firm takich jak Intel, TSMC i Samsung, które same produkują chipy. Bez technologii Applied Materials wiele innowacji w dziedzinie chipów nie byłoby możliwych. W rezultacie, w nadchodzących latach firma prawdopodobnie umocni swoją pozycję wyjątkowego, specjalistycznego dostawcy dla całego ekosystemu półprzewodników.
1,06 miliarda akcji pozostających w obrocie w 2017 r. do 845 milionów akcji obecnie. Zmniejszenie liczby akcji o 20% od 2017 r. pozwoliło utrzymać stały wzrost zysku na akcję. Jest to spółka, która z pewnością ma na uwadze zyski kapitałowe dla inwestorów. Zmniejszenie liczby wyemitowanych akcji powinno tylko pomóc we wzroście dywidendy w przyszłości.
Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.
