S&P 500 ^GSPC
5,096.27
+0.52%
Amazon AMZN
$176.76
+2.08%
Nvidia NVDA
$791.12
+1.87%
Alphabet GOOG
$139.78
+1.71%
Microsoft MSFT
$413.64
+1.45%
Meta META
$490.13
+1.26%
Apple AAPL
$180.75
-0.37%
Tesla TSLA
$201.88
-0.08%

Update opčního portfolia.

Tak máme po zasedání FEDu, kdy úrokové sazby opět ponechal beze změny. Dále máme i po earnings big techů ($META+1.3% $MSFT+1.5% $AMZN+2.1% atd.). Byl to zkrátka výživný týden, ale i přesto se mi podařilo ukořistit z trhu nějaké to prémium. Pojďme se podívat jaká je tedy situace u mě.

SOFI
$8.98 $0.12 +1.35%
Capital Structure
Market Cap
7.8B
Enterpr. Val.
4.7B
Valuation
P/E
-22.7
P/S
3.6
Dividends
Yield
-
Payout
-

V pátek mi expirovala vypsaná CALL opce na $SOFI+1.4%, kde jsem shrábl 29$. V průběhu týdne to vypadalo, že tato CALL opce, která byla vypsána na striku 9, tak bude přiřazena, protože $SOFI+1.4% po výsledcích vystřelilo směrem nahoru, a dostalo se nad hranici 9$ za akcii. Každopádně by mi to vůbec nevadilo, protože, bych i tak dostal těch 29$, a k tomu bych realizoval i zisk z prodeje akcií.

Nicméně jsme se do pátku stihli zase vrátit k hranici 8$ za akcii, kdy v té oblasti je i moje nákupka. Budu tedy v pondělí pokračovat s dalším výpisem CALL opce, a budu sbírat z trhu další premium.

SIRI
$4.42 -$0.01 -0.23%
Capital Structure
Market Cap
18.3B
Enterpr. Val.
27.5B
Valuation
P/E
14.9
P/S
2.0
Dividends
Yield
2.1%
Payout
22.3%

Další opcí, která mi v pátek expirovala, tak byla PUT opce na $SIRI-0.2%, kde jsem obdržel prémium 9$. Možná se to někomu bude zdát málo, ale na to, že akcie této společnosti ani nemám v portfoliu, tak to není špatné. Navíc, když do toho zapojíme i matematiku, tak případné přiřazení, a nákup 100 ks. akcií by mě vyšel na 450$. Takže těch inkasovaných 9$ odpovídá 2% zisku vůči potenciálně investovanému kapitálu. Navíc tyto 2% jsou za 17 dní v obchodu.

Tím, že jsem nebyl nyní plně alokován do opcí, a měl jsem ještě nějakou hotovost, tak v tomto případě se budu rozhodovat, zda budu v pondělí vypisovat další PUT, nebo jestli bude jinde lepší příležitost, tak budu vypisovat jinde. Zde ještě uvidím.

A co mě čeká dál?

WBD
$8.79 $0.08 +0.92%
Capital Structure
Market Cap
21.0B
Enterpr. Val.
65.7B
Valuation
P/E
-4.4
P/S
0.6
Dividends
Yield
-
Payout
-

Příští týden by měla expirovat PUT opce na $WBD+0.9%. Takže toto si nechám na příští týden. Jsou tu jen 2 varianty. Buď opce vyexpiruje jako bezcenná, a já si nechám inkasované prémium, anebo bude opce přiřazena, a já nakoupím 100 ks. akcií $WBD+0.9%.

NIO

NIO

NIO
$5.74 $0.30 +5.62%
Capital Structure
Market Cap
8.8B
Enterpr. Val.
77.0B
Valuation
P/E
-3.1
P/S
1.3
Dividends
Yield
-
Payout
-

Takovým černým bubákem je u mě v aktuální situaci $NIO+5.6%. Zde mám vypsanou CALL opci, která expiruje 16.2. Zde mám nákupku nějakých 7,50$ za akcii a mám 100 ks. (z přiřazené PUT opce z minulosti). Tím, že $NIO+5.6% stále klesá, tak mám na těchto akciích ztrátu. Zatím mi ale vychází výpis CALL opcí, takže z trhu sbírám prémium, a čekám na obrat ceny akcie. Sbíráním prémia si také zároveň snižuji nákupku.

To je takové shrnutí, jaká je situace aktuálně v mém opčním portfoliu. Příští týden může být z hlediska výpisů PUT opcí trochu tricky, protože v pátek po uzavření burzy začalo USA bombardovat Irán, takže jsem hodně zvědavý na pondělní reakci trhu, a podle toho budu plánovat další případné výpisy PUT opcí.


Krásná práce 👏

Pokud čtu price action správně, tak Tvoje call opce na $SOFI+1.4% se uplatní. 
Já dnes nakoupil 3 pozice na strike 7,5 s expirací 23.2. Očekávám pohyb k 8,5 - 9, ale uvidíme. Na $SOFI+1.4%  jsem z dlouhodobého hlediska bullish, ale otázka je, jestli to stihne takhle rychle 😁

Nakonec se bohužel neuplatnila, a expirovala jako bezcenná, a zůstalo mi Premium. Dneska jsem tam hodil další CALL. 😉

Trochu mi začíná dělat vyrázky to $NIO+5.6%. Nechápu moc tak velký pohyb dolů z fundamentálního pohledu.

Jojo, $NIO+5.6% 😂

V podstatě všechny zisky z úspěšných trejdů mi tahle čínská potvora svým postupným klesáním umazává 😁. Teď jsem se trochu zahedgeoval put opcemi, které jsou takřka zadarmo (0,06$) a případný další sestup mi přijde vhod. 
Nicméně nevěřím tomu, že to na téhle úrovni zůstane navždy. Proto jsem nerealizoval ztrátu a čekám. 
Já osobně si myslím, že fundament, přinejmenším ve střednědobém (a rozhodně krátkodobém) horizontu, nic neznamená. Vše určuje sentiment. A Čína nemá nejlepší vyhlídky. Ale nepochybuji, že si se vším poradí a akcie zase porostou.

Díky za sdílení:)

Jako vždy skvělá práce a příspěvek!

Díky. 👍

Zdravím Martine, na jaké platformě obchodujete opce (ThinkOrSwim ?) a u jakého brokera.

Absolvoval jsem takové seznamovací školení opcí na Trhy.cz, a snažím se najít čas, abych pokročil. Na demo účtu a potom uvidím.

Ahoj Pavle, Opce obchoduju u Interactive brokers. Pro analýzu složitějších kombinací ( Iron Condor atd.) používám případně think or swim.

Co se týče demo účtu, tak u IB musíš mít založený live účet, abys mohl používat demo, tuším. Takže pro začátek na demo se dá používat TOS, a výsledky si někam psát, a po měsíci vždy udělat účet nový.

Jinak určitě se vyplatí na ty Opce podívat. Výpisy se totiž dají dobře zakomponovat do dlouhodobého portfolia viz. můj příspěvek. 👍

Moc hezká práce se $SOFI+1.4% 👍🏽 Celkově máš moc hezký posun v opčním portfoliu, super práce.

díky, ještě by to chtělo, aby se to $NIO+5.6% otočilo.😉😂 Pak to bude paráda.👍

Také bych rád viděl otočku 👍🏽😄