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Les 3 actions à dividendes les plus représentées dans le portefeuille de Warren Buffett

Il est bien connu que le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, sait comment gagner de l'argent dans les bons et les mauvais moments. Les actions à dividendes, dont le portefeuille de Berkshire Hathaway compte des dizaines, l'y aident. Voici trois des plus importantes actions à dividendes du portefeuille.

La récession, la guerre et l'inflation élevée sont des défis que Buffett a surmontés dans le passé.

Apple

Buffett n'est généralement pas un investisseur technologique, mais lorsqu'il voit un avantage concurrentiel important, il le reconnaît. L'iPhone omniprésent et d'autres produits Applepopulaires (AAPL)+0.5% constituent toujours une part importante de l'activité, mais ce sont les services d'abonnement de plus en plus populaires de la société qui ont incité Buffett à en faire la plus grande participation du portefeuille de Berkshire Hathaway (BRK-B-1.1%, BRK-A-1.0% )-1.1%.

Apple a augmenté son dividendeau moins une fois au cours de chacune des 10 dernières années, et il a augmenté de 143 % depuis 2013. La société a généré un énorme flux de trésorerie disponible de 105,8 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, alors que son dividende annuel ne s'élève actuellement qu'à 14,4 milliards de dollars.

Plus de revenus provenant des services d'abonnement d'Apple, plus au moins 15 % de toutes les ventes et des abonnements de tiers sur l'App Store, qui est incroyablement lucratif . Cela signifie que les investisseurs peuvent s'attendre à au moins une autre décennie d'augmentation annuelle des paiements.

Chevron

Warren Buffett parie gros sur une demande continue de pétrole et de gaz. À cette fin, il a acquis plus de 120 millions d'actions de Chevron $CVX-1.3% au cours du premier trimestre de 2022.

Chevron est une société pétrolière et gazière intégrée, mais ses activités comprennent également des raffineries. Chevron possède également des pipelines et des installations de stockage qui assurent un flux de trésorerie stable dans presque tous les environnements.

Chevron est déjà l'un des plus grands acteurs du secteur de l'énergie, il est donc peu probable qu'il se développe à pas de géant. Il n'en reste pas moins qu'il pourrait offrir un revenu de dividendes en croissance constante dans un avenir prévisible. Que nous le voulions ou non, les combustibles fossiles existeront encore longtemps.

Banque d'Amérique

Même si Buffett a vendu environ 3 millions d'actions de Bank of Americaà $BAC-1.9% au premier trimestre, c'est toujours l'une des plus grandes participations de Berkshire Hathaway.

Graphique annuel de l'action BAC, Source.

Il existe de nombreux liens internes et externes lorsqu'il s'agit de la hausse des taux d'intérêt et de la trésorerie des banques de consommateurs. Le plus important à noter est que des taux plus élevés sont généralement meilleurs pour les banques. La Réserve fédérale a l'intention de relever les taux d'intérêt de 0,5 % au moins plusieurs fois cette année pour lutter contre la hausse de l'inflation. En supposant que les taux sur les actifs à court et à long terme augmentent simultanément, BofA s'attend à ce que le revenu net d'intérêt augmente de 5,4 milliards de dollars pour chaque hausse de 1 % des taux d'intérêt.

Faites toujours votre propre analyse et calculez la valeur intrinsèque d'une action. Même s'il s'agit de compagnies de premier ordre, il n'est pas approprié de les surpayer.Enfin, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement. L'analyste des actions est Cory Renauer.

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