Si vous lisez cet article, vous êtes certainement à la recherche d'idées d'investissement intelligentes et d'inspiration au milieu d'un vaste mouvement de liquidation des marchés boursiers. De nombreux investisseurs paniquent et vendent souvent à perte pendant l'année volatile 2022, ce qui constitue l'une des plus grandes erreurs. Les grands Warren Buffett, Ray Dalio et Michael Burry montrent que vous ne pouvez pas vous tromper en achetant pendant un marché baissier. Quelles actions achètent-ils ?

L'une des actions mentionnées (ci-dessous) vous conviendrait-elle ?

Les marchés se sont effondrés au cours des 6 premiers mois de 2022. Alors que la plupart des investisseurs paniquaient, les investisseurs les plus prospères du monde achetaient des actions de leurs sociétés préférées. Voici les plus gros achats d'actions que Warren Buffett, Michael Burry et Ray Dalio ont effectués lorsque le marché était en baisse.

Warren Buffett et Chevron $CVX+0.2%

Au premier trimestre, le plus gros ajout à la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a été le géant du pétrole et du gaz Chevron $CVX+0.2%.

Buffett avait déjà commencé à investir massivement dans Chevron avant que la Russie, l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, ne déclenche des sanctions sévères à son encontre en envahissant l'Ukraine. Au cours des trois premiers mois de 2022, la participation de Berkshire dans Chevron a plus que quintuplé pour atteindre 25,9 milliards de dollars. C'est maintenant la quatrième plus grande participation de Berkshire.

L'action Chevron offre un dividende qui a augmenté de 31 % au cours des cinq dernières années. Aujourd'hui, l'action offre un rendement de 3,8 % qui pourrait augmenter à un rythme encore plus rapide en 2022 et au-delà. Au début de l'année, Chevron a déclaré aux investisseurs qu'elle pouvait générer suffisamment de liquidités à partir de ses opérations pour couvrir les paiements de dividendes et les dépenses d'investissement prévues et racheter plus de 25 % de ses actions en circulation si les prix du pétrole atteignent 75 dollars le baril d'ici 2026.

Récemment, le Brent s'est négocié à plus de 110 dollars le baril. Personne ne sait quand les prix vont baisser. Toutefois, avec la fin de l'invasion russe en Ukraine en vue, les prix du pétrole et les flux de trésorerie de Chevron pourraient rester élevés dans les années à venir.

Des nouvelles et un possible catalyseur de croissance :

La compagnie nationale égyptienne de gaz et l'entreprise américaine Chevron Corp $CVX+0.2% ont signé un accord préliminaire lundi pour explorer l'envoi de gaz naturel des champs offshore méditerranéens vers l'Égypte pour traitement et exportation.

Chevron se chargera du transport, de l'importation, de la liquéfaction et de l'exportation du gaz naturel de la Méditerranée orientale, a indiqué le ministère.

Ray Dalio et Medtronic $MDT+0.3%

Ray Dalio est, à bien des égards, le gestionnaire de fonds spéculatifs le plus prospère au monde. Bridgewater Associates, le fonds qu'il a créé dans son appartement en 1975, se concentre sur les tendances macroéconomiques et a prédit et préparé de manière célèbre le krach immobilier de 2008. Le fonds de Dalio a affiché un gain de 9,5 % cette année-là, alors que la quasi-totalité de ses pairs ont enregistré de lourdes pertes.

La société sur laquelle Dalio a le plus misé au premier trimestre est Medtronic $MDT+0.3%, le plus grand fabricant mondial de dispositifs médicaux. Les économies d'échelle lui permettent de rivaliser sur les prix avec des concurrents plus petits tout en réalisant un bénéfice important.

L'action Medtronic est un excellent moyen de parier sur la hausse des coûts des soins de santé dans le monde, car il est pratiquement impossible d'ouvrir les yeux dans n'importe quelle chambre d'hôpital sur Terre sans voir de nombreux produits de la société. C'est aussi un rêve devenu réalité pour les investisseurs en dividendes. En mai, la société a augmenté son taux de rémunération pour la 45e année consécutive. Le paiement a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 16% au cours des 45 dernières années.

Pourquoi la société est-elle en hausse de -16,63% depuis le début de l'année ?

Medtech a déclaré un bénéfice de 1,5 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action, sur un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars pour le trimestre clos le 29 avril 2022, soit un gain de 9,1 % sur une baisse de 1,2 % du chiffre d'affaires.

Les analystes de Wall Street s'attendaient à un revenu de 8,4 milliards de dollars.

Medtronic a attribué l'impact négatif sur les revenus aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en particulier dans le domaine de l'innovation chirurgicale, et aux récentes restrictions sur le COVID-19 en Chine.

Michael Burry et Booking Holdings $BKNG+1.1%

Michael Burry est surtout connu pour avoir été parmi les premiers investisseurs à prédire et à tirer profit de la crise des prêts hypothécaires à risque qui s'est produite entre 2007 et 2010. Burry est devenu l'un des investisseurs les plus célèbres d'Amérique.

Burry semble parier sur un passage des biens de consommation à l'expérience. La plus grosse addition au portefeuille de Burry cette année a été Booking Holdings $BKNG+1.1%. En achetant Booking Holdings, il a également fait des vagues à Wall Street en pariant lourdement contre Apple, qui, par coïncidence, est la plus grande action du portefeuille de Berkshire Hathaway.

Booking Holdings possède un certain nombre d'entreprises liées au voyage (notamment Booking.com, Priceline, Rentalcars.com, Kayak et OpenTable).

Booking Holdings semble être une excellente action à acheter maintenant que les tendances mondiales en matière de voyages sont de nouveau à la hausse. La société a annoncé des réservations brutes de 27 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 129 % par rapport à l'année précédente et un nouveau record pour la société. Ce résultat est d'autant plus impressionnant que la compagnie a suspendu ses services en Russie et au Belarus au début du mois de mars, tout en subissant des taux d'annulation inhabituellement élevés en Europe.

Suivre aveuglément des gestionnaires de fonds performants peut mener au désastre, mais il semble que Burry ait la bonne idée. Si deux années de lockdowns liés au COVID-19 et une guerre en Europe ne peuvent pas empêcher l'entreprise Booking de se relever, je ne pense pas que n'importe quoi le puisse.

Conclusion

Que pensez-vous de ces achats de grands noms ? Quelqu'un a-t-il fait des achats similaires aux leurs ? Personnellement, je ne détiens que $CVX+0.2% parmi ces 3 actions et j'ai continué à augmenter ma participation cette année. Quand je regarde les choix de Burry et Dalio, ils me paraissent tout à fait logiques aussi. Selon de nombreux investisseurs, les soins de santé et les voyages devraient connaître une hausse, ce qui pourrait stimuler ces actions. En outre, nous continuons à avoir le covid et la guerre dans le monde, ce qui va souvent créer un certain nombre de maladies et donc une demande pour le secteur des soins de santé et les médicaments. En ce qui concerne les voyages, il faut maintenant parier sur le fait que la saison post-covarienne sera finalement bonne et que les gens s'envoleront à nouveau à l'étranger. Que vous soyez d'accord ou non avec ces choix, ils vous transmettront au moins l'état d'esprit de ces géants qui montrent qu'il est possible de choisir et d'investir même en période très difficile.