Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus célèbres au monde. Sa sélection responsable et prudente des actions peut être une source d'inspiration pour de nombreux investisseurs. Aujourd'hui, je voudrais jeter un coup d'œil à quelques-unes de ses actions que j'inclurais dans mon propre portefeuille. En raison de son succès, les actions de Warren Buffett sont très recherchées lors de la création d'un portefeuille équilibré.

Le premier principe de la philosophie d'investissement de Buffett est d'avoir peur quand les autres sont avides, et d'être avide quand les autres ont peur. Cela signifie que nous ne devrions pas investir en période de grand optimisme, mais plutôt attendre une correction ou un ralentissement.

• Bien sûr, nous devons investir judicieusement. Cela ne signifie certainement pas qu'il faille se lancer à corps perdu et dépenser tous les fonds disponibles au premier ralentissement important.

Le deuxième principe de la philosophie d'investissement de Buffett consiste à se concentrer sur ce que l'on connaît bien. Il conseille aux gens de ne pas investir dans des choses qu'ils ne comprennent pas, car cela les conduira à prendre de mauvaises décisions et à subir des pertes.

Si je m'en tiens à ces deux principes de base (ainsi qu'à mon analyse), je serais plus que disposé à investir dans ces 3 sociétés détenues par Warren Buffett lui-même.

1. Nvidia $NVDA+0.7%

-51,78 % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

Nvidia $NVDA+0.7% fabrique des processeurs graphiques (GPU) et d'autres matériels informatiques. Les GPU Nvidia constituent l'épine dorsale de nombreux systèmes d'intelligence artificielle et d'applications d'apprentissage profond, notamment pour la recherche médicale, les véhicules autonomes et le développement de la robotique.

Toutefois, les principaux produits de Nvidia sont les processeurs graphiques (GPU). Il a d'abord été conçu pour les ordinateurs personnels avant de s'attaquer à d'autres marchés tels que les centres de données, les lecteurs multimédias numériques, les stations de travail et les consoles de jeux. Les GPU de Nvidia sont au cœur de nombreux appareils, notamment les chargeurs de téléphones portables et les tablettes électroniques. Ils sont également utilisés pour des applications de calcul haute performance telles que l'édition vidéo et le rendu d'images de synthèse en 3D sur des stations de travail ou des ordinateurs à une ou plusieurs cartes.

En raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, Nvidia a subi une certaine pression. Dans ses derniers résultats, le géant de la technologie a annoncé un chiffre d'affaires de 8,29 milliards de dollars, le plus élevé jamais enregistré par la société, en hausse de 46,41 %. Toutefois, les bénéfices ont sensiblement diminué par rapport à l'année précédente. L'entreprise investit massivement dans des domaines tels que les métavers et les centres de données.

Nvidia est actuellement confronté à de nombreux vents contraires, ce qui explique pourquoi le prix d'aujourd'hui se situe à des niveaux nettement inférieurs à ceux de 2021. Les principaux problèmes sont les blocages de covidés en Chine et la guerre en Ukraine, qui ont eu un impact sur les ventes en Russie. Officiellement, Nvidia n'opère plus en Russie.

• Personnellement, je ne suis pas du tout inquiet quant au potentiel futur de l'entreprise. Ce portefeuille de produits et de services est si solide que l'entreprise se relèvera et fera connaître son nom. Cependant, je ne dis pas que l'entreprise a déjà touché le fond. J'ai beaucoup de liquidités en réserve au cas où la société connaîtrait de nouveaux ralentissements. En fait, c'est ce que je vous conseille de faire : accumuler des fonds. Les ralentissements ne sont certainement pas encore terminés.

2. Occidental Petroleum $OXY+0.0%

94,59 % d'augmentation depuis le début de l'année

Maintenant, vous pensez peut-être : Pourquoi diable quelqu'un investirait dans une société qui a augmenté de moins de 100% ? Personnellement, j'ai investi dans $OXY+0.0% depuis un moment maintenant, donc j'achète un peu plus bas. La société a atteint jusqu'à 70 $ par action cette année et si nous regardons un peu en arrière, nous pouvons voir que $OXY+0.0% a eu un ATH aussi élevé que 109 $ dans le passé.

Ceux qui connaissent l'entreprise savent qu'il ne s'agit pas seulement d'un pari sur le pétrole. $OXY+0.0% a un portefeuille de revenus assez important et diversifié. Son flux de trésorerie disponible trimestriel le plus récent était de 2,4 milliards de dollars. C'est plus qu'assez de liquidités pour payer un dividende et réduire la dette.

Je ne suis pas le seul taureau dans la pièce :

Berkshire Hathaway (Warren Buffett's) a encore acheté 9,9 millions d'actions d'Occidental vendredi, de sorte qu'il détient déjà une participation énorme de 17,4%. La société de Buffett est le principal actionnaire d'Occidental, puisqu'elle possède actuellement 163,4 millions d'actions d'une valeur d'environ 9,9 milliards de dollars.

Sa participation est environ 60 % supérieure à celle de Vanguard (le deuxième actionnaire le plus important), selon les données de Refinitiv. Berkshire possède également des bons de souscription permettant d'acheter 83,9 millions d'actions Occidental supplémentaires pour 5 milliards de dollars.

Le cours de l'action Occidental a plus que doublé cette année, profitant des achats de Berkshire ainsi que de la hausse des prix du pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'investissement de Berkshire a même suscité des spéculations sur le marché selon lesquelles le conglomérat de Buffett pourrait éventuellement acheter la totalité d'Occidental.

3. Walmart $WMT-0.3%

La défensive ne doit pas manquer dans un portefeuille, c'est pourquoi je n'aurais pas peur d'investir dans $WMT-0.3%, qui ne perd que 15,22% depuis le début de l'année.

Walmart se portait relativement bien à un moment de l'année, mais la pierre d'achoppement est arrivée. Les actions de Walmart sont en baisse depuis le mois de mai en raison de la hausse des coûts, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des stocks qui grugent les bénéfices. Walmart n'a pas réalisé les bénéfices escomptés pour le premier trimestre fiscal, le détaillant ayant subi une pression sur les coûts due aux prix du carburant, à l'augmentation des niveaux de stocks et au sureffectif.

Walmart est une entreprise qui a commencé comme une petite épicerie en 1950 pour offrir aux clients des prix bas. Aujourd'hui, Walmart est devenu l'une des plus grandes chaînes de magasins du monde.

Le premier Walmart comptait 10 employés et vendait des produits d'épicerie à des prix réduits parce qu'il était situé près d'une grande autoroute et pouvait offrir des frais d'expédition inférieurs à ceux des autres magasins. Aujourd'hui, Walmart compte environ 10 500 magasins et emploie près de 2,3 millions de personnes.

La principale raison du succès de Walmart est qu'il fournit aux clients des marchandises bon marché grâce aux ventes en gros. Les ventes augmentent d'année en année = cette année, la société a annoncé 572,75 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l'exercice précédent (559,15 milliards de dollars). Lorsque l'inflation bat des records, vous ne pouvez pas minimiser l'importance de Walmart. C'est donc l'une des meilleures actions défensives de Warren Buffett.

Les qualités défensives sont visibles dans la performance relative du titre $WMT-0.3% cette année. Malgré la baisse enregistrée cette année après la publication des derniers résultats en mai, Walmart surpasse toujours le S&P 500 et le Nasdaq en 2022.

• Walmart - courbe rouge
• S&P 500 - bleu
• Nasdaq - vert

Conclusion

Bien entendu, il ne s'agit pas d'inciter quiconque à courir copier les portefeuilles et les achats de ses favoris dès maintenant. Il ne s'agit que de mon point de vue personnel et de mon opinion sur ces sociétés, qui sont également détenues par le grand Buffett. Je pense que les prix pourraient encore baisser de manière significative. Mon seul conseil est donc le suivant : gardez vos liquidités et ne vendez pas à perte inutilement. Comme je l'ai mentionné plus haut, j'ai constitué des positions dans certaines sociétés depuis longtemps, ce n'est donc pas comme si j'allais immédiatement acheter 10 actions de $OXY+0.0%, $NVDA+0.7% ou $WMT-0.3%. Les trois sociétés mentionnées peuvent encore subir des pertes pendant un certain temps et créer ainsi de meilleures conditions d'investissement.

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.