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3 aristocrates du dividende du portefeuille de Warren Buffett que vous pouvez maintenant acheter au rabais

Jean Laffayette
12. 10. 2022
5 min read

Les marchés d'actions, sous la pression de la Fed hawkish, ont chuté de manière significative en septembre, offrant un certain nombre d'opportunités. Et où trouver des conseils sur les actions de qualité qui peuvent rapporter gros en quelques années si ce n'est auprès du PDG de Berkshire Hathaway et investisseur légendaire Warren Buffett. Voici 3 titres de dividendes de son portefeuille qui se vendent maintenant moins cher.

Warren Buffett

Chevron : l'un des favoris de Buffett ces derniers mois

Buffett aime clairement Chevron $CVX+1.0%. Berkshire a considérablement augmenté sa participation dans le géant du pétrole et du gaz cette année. La position de Warren Buffett dans Chevron vaut actuellement 24,5 milliards de dollars. Cela représente 8,17 % de l'ensemble de leur portefeuille d'actions (la troisième plus grande participation).

Graphique du cours de l'action CVX sur cinq ans

Ces achats agressifs de participations importantes dans de grandes sociétés pétrolières et gazières sont révélateurs de l'opinion de Buffett sur le secteur et ont du sens étant donné le sentiment de retard et le positionnement dans ce marché haussier du pétrole.

Buffett n'est pas connu pour les investissements cycliques. Il a déclaré à plusieurs reprises au fil du temps qu'il préférait les investissements dont les flux de trésorerie sont stables, prévisibles et croissants - à l'opposé des pics et des creux des investissements cycliques. Pourtant, Buffett a détenu des actions de sociétés pétrolières et gazières par intermittence, et il a obtenu de bons résultats, en particulier dans des périodes d'inflation comme celle que nous traversons actuellement.

Chevron est un aristocrate du dividende qui a un historique de plus de 35 ans d'augmentation annuelle du dividende. Il s'agit d'un bilan incroyable compte tenu des hauts et des bas qu'a connus le secteur de l'énergie au cours de cette période. Il est clair qu'il est important que la société restitue de la valeur aux investisseurs par le biais d'un dividende croissant. Le rendement actuel du dividende est d'environ 3,95 %.

Bank of America : Dans un contexte de hausse des taux

Warren Buffett et sa société Berkshire Hathaway $BRK-B+0.9% entretiennent une relation compliquée avec les valeurs bancaires depuis la pandémie. Ils ont vendu un grand nombre de leurs avoirs bancaires au début de la pandémie parce qu'ils étaient préoccupés par leur exposition globale au secteur. Au premier trimestre 2022, Buffett et Berkshire ont recommencé à acheter des actions bancaires. Une action bancaire, cependant, a toujours été un pilier du portefeuille de Berkshire : Bank of America $BAC+0.2%.

Un graphique du prix de l'action BAC sur cinq ans

La position de Warren Buffett dans Bank of America vaut actuellement 31,4 milliards de dollars. L'investisseur possède 12,75 % des actions de Bank Of America, soit 10,47 % de l'ensemble de son portefeuille d'actions (deuxième plus grande participation). La première transaction de Bank Of America a été effectuée au deuxième trimestre 2007.

Il est vrai que les perspectives économiques deviennent plus difficiles et qu'une grave récession dans un avenir proche semble de plus en plus inévitable. Comme toutes les banques, Bank of America a vu ses activités de banque d'investissement pénalisées par le manque d'offres publiques initiales d'actions et d'autres questions. Le secteur des banques hypothécaires a également été affecté par la hausse des taux, et une récession sévère pourrait réduire la croissance des prêts et les dépenses des consommateurs. Bien que l'environnement commercial soit de plus en plus difficile, les banques n'ont pas connu le même environnement de hausse des taux qu'avant la Grande Récession. Il est donc faux de s'attendre à ce que Bank of America termine l'année en force.

Le rendement du dividende de Bank of America au cours actuel de 32,38 $ est d'environ 2,83 %.

Air Products & Chemicals : contrecarrer une tendance irrépressible

Buffett n'a probablement jamais exprimé publiquement son intérêt pour l'achat d'actions Air Products & Chemicals (APD)+2.2%. Cependant, il possède déjà une position dans ce fournisseur de gaz industriels, grâce à une participation minuscule de seulement 482 actions.

Graphique du prix de l'action APD sur cinq ans

Depuis sa création en 1940, Air Products est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gaz industriels, avec des activités dans 50 pays et 19 000 employés. La société est le plus grand fournisseur d'hydrogène et d'hélium au monde. Elle dispose d'un portefeuille unique qui sert des clients dans toute une série d'industries, notamment la chimie, l'énergie, la médecine, les métaux et l'électronique.

Air Products affiche actuellement un rendement du dividende de 2,78 %. Depuis 2014, son versement de dividendes a augmenté en moyenne de 10 % par an, avec une activité solide derrière cet historique de dividendes impressionnant.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre d'information uniquement et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement. Faites toujours votre propre analyse.

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