Acțiuni Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (5ESE.SG)

5ESE.SG

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 5ESE.SG · STU

87.66 € -0.35% (-0.31 €)

Rezumat

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 326. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.

Costuri anuale: 0,09 %
Mărimea fondului: 3,81B €
Poziții: 326
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2021

Ce pledează pentru

Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu 3,81B € în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %.

La ce să fiți atenți

96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,6 %
3 luni: +3,3 %
Anul acesta: +9,3 %
1 an: +13 %
3 ani: +74 %

Market cap mediu: $2,34T
P/E: 23,6x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 5,7x
P/B: 7,6x
P/FCF: 32,0x
EV/EBITDA: 18,4x
Dividend yield: 0,87 %
ROIC: 28,5 %
ROE: 61,9 %
Marjă brută: 62,1 %
Marjă operațională: 39,1 %
Marjă netă: 37,7 %
Payout ratio: 20,7 %
Datorie netă/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,00

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 67 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 13 %
2
MS
Microsoft MSFT 9,1 %
3
GO
Alphabet GOOGL 4,8 %
4
GO
Alphabet GOOG 3,9 %
5
MU
Micron MU 2,6 %
6
LL
Eli Lilly LLY 2,3 %
7
V
Visa V 1,5 %
8
MA
Mastercard MA 1,2 %
9
IN
Intel INTC 1,1 %
10
WM
Walmart WMT 1,1 %

Poziții în fond: 326. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.

Componența la data de 17 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 96 %
Irlanda 2,0 %
Regatul Unit 0,7 %
Singapore 0,4 %
Alte țări 0,7 %

După mărimea companiilor

Mega cap 62 %
Large cap 38 %
Mid cap 0,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (62 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,09 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 9,00 €
În 20 de ani: 451 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 9,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 451 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+22 %

+16 %

20242025

În medie pe an, 3 ani: +20 %
Cea mai mare scădere: -20 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 23,6
Bulios Score mediu: 74 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 9,5 %
Evaluate corect 5,6 %
Supraevaluate 85 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 67 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
5E 5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Irlanda	0,09 %	$4,27B	+20 %	Reinvestește	100 %
5E 5ESE.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Irlanda	0,09 %	$4,29B	+13 %	Reinvestește	100 %
5E 5ESGE.MI UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc	Irlanda	0,13 %	$4,32B	+13 %	Reinvestește	96 %
S5 S5SG.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc	Irlanda	0,13 %	$4,32B	+14 %	Reinvestește	96 %
S5 S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis	Irlanda	0,10 %	$4,31B	+19 %	Plătește	95 %
4U 4UBQ.SG UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Irlanda	0,27 %	$137,2M	+20 %	Reinvestește	95 %

Despre fond

This Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (EUR Hdg acc) is engineered to replicate the net total return performance of its designated benchmark, the S&P 500 Scored & Screened Index (referred to as the "Reference Index"), after deducting fund expenses. The Reference Index utilizes a market-capitalization weighting methodology and aims to capture the performance of companies that adhere to specific sustainability criteria. Importantly, it is designed to maintain industry sector weightings broadly consistent with those of its parent benchmark, the standard S&P 500 Index. The index's construction prioritizes a risk and return profile similar to its parent, while simultaneously enhancing its Environmental, Social, and Governance (ESG) characteristics. This is achieved by systematically excluding companies involved in: 1) Business activities related to tobacco, thermal coal, oil sands, small arms, military contracting, or controversial weapons; 2) Practices that violate the principles of the United Nations Global Compact (UNGC); or 3) Having an S&P Dow Jones Index ESG Score that places them in the lowest quartile within their respective GICS industry groups. The index undergoes annual rebalancing. To achieve its investment objective, the fund primarily invests in a diversified basket of equities, which typically generates the majority of its returns. However, the exact holdings of this basket may not always mirror those of the Reference Index. To ensure precise and consistent tracking, the fund also employs unfunded swaps. These financial contracts, arranged with approved counterparties, enable the fund to exchange any performance difference between the Reference Index and its physical equity holdings, thus facilitating a more accurate and stable replication than a purely physical investment approach. It is worth noting that while the fund's aim is to track the net total return of the index, the underlying swaps are linked to the gross total return index. As the swap fee is calculated based on this gross return, the ETF's performance may slightly exceed the net return index. Additionally, the Fund Manager may receive an annual contribution of up to 0.050% of the swap notional value from the swap counterparties. This payment helps offset certain fund operational costs and does not affect the Fund's Net Asset Value (NAV) nor does it represent an additional expense for investors. This ETF adheres to a passive management strategy. An investment in this fund signifies the acquisition of units in an index-tracking fund, rather than direct ownership of the underlying assets held within the fund's portfolio.

Emitent: Invesco
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Irlanda
Data lansării: 5 nov. 2021
Valoarea activului net pe unitate de fond: 88,96 €

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre 5ESE.SG

Online

Întrebați despre asta

Ce pledează pentru

La ce să fiți atenți

Preț

Performanță

Pe țări

După mărimea companiilor

Pondere după Bulios Fair Price