Shrnutí
Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Matthews Asia. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $8,92M
- Pozic
- 64
- Dividendový výnos
- 2,46 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $8,92M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $84,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,4 %
- 3 měsíce
- -4,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +47 %
- Prům. market cap
- $450,5B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 20,7 %
- Hrubá marže
- 39,6 %
- Provozní marže
- 29,5 %
- Čistá marže
- 25,8 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 CASH AND OTHERS 10 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,0 %
- 4 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,0 %
- 5 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 3,6 %
- 6 80Sumitomo Corporation 8053.T 2,4 %
- 7 80Marubeni Corporation 8002.T 2,1 %
- 8 Z7Singapore Telecommunications Limited Z74.SI 2,0 %
- 9 85ORIX Corporation 8591.T 2,0 %
- 10 RIRio Tinto Group RIO.BA 1,9 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 31 %
- Finance 30 %
- Průmysl 12 %
- Komunikační služby 8,4 %
- Zbytné spotřební zboží 6,0 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Japonsko 23 %
- Tchaj-wan 19 %
- Jižní Korea 19 %
- Čína 18 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 35 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 4,6 %
- Small cap 2,1 %
- Micro cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Technologie (31 %). Největší země: Japonsko (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,46 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,30
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,09 na podíl, tedy 2,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $84,6K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $84,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,5
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Spojené státy | 0,79 % | $46,4M | +9,6 % | Vyplácí | 34 % |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Spojené státy | 0,79 % | $50,1M | +2,8 % | Vyplácí | 34 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,55B | +30 % | Vyplácí | 32 % |
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Spojené státy | 0,72 % | $3,61B | +13 % | Vyplácí | 32 % |
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $3,91B | +5,5 % | Reinvestuje | 32 % |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | Hongkong – ZAO Číny | 0,28 % | $42,2M | +14 % | Reinvestuje | 32 % |