Shrnutí
ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bahl & Gaynor. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $878,0M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,15 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,6 %
- 3 měsíce
- +0,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +18 %
- Prům. market cap
- $687,3B
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,44 %
- ROIC
- 17,8 %
- ROE
- 37,6 %
- Hrubá marže
- 53,4 %
- Provozní marže
- 29,0 %
- Čistá marže
- 24,1 %
- Payout ratio
- 32,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,69
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TSTSMC TSM 4,8 %
- 2 LLEli Lilly LLY 4,2 %
- 3 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 3,9 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,5 %
- 5 MSMotorola MSI 3,4 %
- 6 EHEncompass Health EHC 3,2 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,2 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 3,0 %
- 10 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,9 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Finance 18 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Energetika 6,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Tchaj-wan 4,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 3,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Růst za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,15 %
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,05 na podíl, tedy 0,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,01M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,01M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,7
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 9,6 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Spojené státy | 0,45 % | $502,0M | +17 % | Vyplácí | 41 % |
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $243,3M | - | Vyplácí | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 32 % |
HQ HQDG Raub Brock Dividend Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $75,6M | - | - | 31 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,23B | +12 % | Vyplácí | 31 % |
FM FMAG Fidelity Magellan ETF | Spojené státy | 0,57 % | $236,7M | -2,9 % | Vyplácí | 31 % |