Shrnutí
Core Alternative ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Core Alternative. Pozic uvnitř: 42. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 1,16 %
- Majetek fondu
- $26,0M
- Pozic
- 42
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,16 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $26,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $84,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,5 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +1,6 %
- 1 rok
- +4,3 %
- 3 roky
- -4,9 %
- 5 let
- -10 %
- Prům. market cap
- $850,9B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 1,99 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 32,0 %
- Hrubá marže
- 50,0 %
- Provozní marže
- 24,3 %
- Čistá marže
- 20,6 %
- Payout ratio
- 46,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- -0,04
Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,4 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,8 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 6 EMEmerson Electric Co. EMR 3,9 %
- 7 AMAmgen AMGN 3,8 %
- 8 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,7 %
- 9 CVChevron CVX 3,6 %
- 10 JPJPMorgan JPM 3,5 %
Pozic ve fondu: 42. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 17 %
- Technologie 15 %
- Zdravotnictví 13 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 8,9 %
- Ostatní 35 %
Podle zemí
- Spojené státy 101 %
- Švýcarsko 2,6 %
- Irsko 1,8 %
- Spojené království 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 55 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (17 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $116
- Za 20 let
- $5 286
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $116 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 286.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,2 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 8,8 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,25 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $84,2K
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $84,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,3
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (36), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $243,3M | - | Vyplácí | 40 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,15 % | $488,9M | +14 % | Vyplácí | 40 % |
SM SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $653,1M | +1,5 % | Vyplácí | 39 % |
ED EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,50 % | $245,6M | +13 % | Vyplácí | 38 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Spojené státy | 0,65 % | $64,2M | +17 % | Vyplácí | 37 % |
SP SPQB.MI Global X - S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $3,35M | +15 % | Reinvestuje | 37 % |