Shrnutí
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Guinness Atkinson. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,98 %
- Majetek fondu
- $38,8M
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 2,69 %
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,98 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $38,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $53,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,5 %
- 3 měsíce
- +0,8 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +31 %
- Prům. market cap
- $596,0B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 24,0x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 34,8 %
- Hrubá marže
- 55,6 %
- Provozní marže
- 29,5 %
- Čistá marže
- 23,4 %
- Payout ratio
- 50,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,73
Vážený průměr 32 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 CSCisco CSCO 4,1 %
- 2 TXTexas Instruments TXN 3,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,7 %
- 4 PUPublicis Groupe S.A. PUBGY 3,5 %
- 5 ABAbbVie ABBV 3,5 %
- 6 ETEaton Corporation plc ETN 3,3 %
- 7 TSTSMC TSM 3,2 %
- 8 KOCoca-Cola KO 3,2 %
- 9 DBDeutsche Börse AG DBOEF 3,2 %
- 10 AVBroadcom AVGO 3,2 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 14. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 25 %
- Technologie 24 %
- Nezbytné spotřební zboží 20 %
- Zdravotnictví 14 %
- Finance 11 %
- Ostatní 6,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Spojené království 10 %
- Francie 8,1 %
- Švýcarsko 8,0 %
- Ostatní země 14 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (25 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $98,00
- Za 20 let
- $4 537
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $98,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 537.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,5 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,69 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,94 na podíl, tedy 2,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $53,1K
- Podílů denně
- 1,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $53,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 65 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (32), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Spojené státy | 0,45 % | $502,0M | +17 % | Vyplácí | 26 % |
AM AMEI Amana Equity Income ETF | Spojené státy | 0,76 % | $533,6K | - | - | 25 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Spojené státy | 0,65 % | $64,2M | +18 % | Vyplácí | 24 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Spojené státy | 0,33 % | $2,23B | +12 % | Vyplácí | 24 % |
GA GAIQ Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares | Spojené státy | 0,79 % | $656,6K | - | - | 23 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· podílový fond | - | - | $23,5B | +3,9 % | Vyplácí | 23 % |