Podsumowanie
Fidelity Small Cap Value Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 1390. Dziesięć największych stanowi 5,4% funduszu.
- Pozycje
- 1390
- Stopa dywidendy
- 1,04%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,4% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- -14%
- Ten rok
- +7,4%
- 1 rok
- +10%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- +9,6%
- Śr. market cap
- $6,52B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,17%
- ROIC
- 74 198,4%
- ROE
- 8,3%
- Marża brutto
- 43,9%
- Marża operacyjna
- 6,4%
- Marża netto
- -0,6%
- Payout ratio
- 29,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 20% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6%
- 2 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6%
- 3 JXJackson Financial Inc. JXN 0,6%
- 4 SMSM Energy Company SM 0,6%
- 5 VSViasat, Inc. VSAT 0,6%
- 6 CYCytokinetics CYTK 0,5%
- 7 ONOld National Bancorp ONB 0,5%
- 8 SSSSR Mining Inc. SSRM.TO 0,5%
- 9 TETerex Corporation TEX 0,5%
- 10 PBPBF Energy Inc. PBF 0,5%
Pozycje w funduszu: 1390. Dziesięć największych stanowi 5,4% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 1,4%
- Mid cap 66%
- Small cap 32%
- Micro cap 1,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +1,8%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 1,8%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,04%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 1,04% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,32.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,4
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 5,1%
- Przewartościowane 51%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 20% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,30B | +20% | Wypłaca | 88% |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,9B | +20% | Wypłaca | 85% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $115,8M | - | - | 49% |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,30% | $5,91B | +21% | Reinwestuje | 48% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $309,4M | +21% | Reinwestuje | 47% |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,30% | $2,92B | +20% | Reinwestuje | 47% |