Rezumat
Fidelity Small Cap Value Index Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 1.396. Cele mai mari zece reprezintă 5,5 % din fond.
- Poziții
- 1.396
- Randamentul dividendului
- 1,05 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,5 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,2 %
- 3 luni
- -14 %
- Anul acesta
- +6,3 %
- 1 an
- +8,7 %
- 3 ani
- +48 %
- 5 ani
- +15 %
- Market cap mediu
- $6,56B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 9,7x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 2,14 %
- ROIC
- 3,6 %
- ROE
- 5,8 %
- Marjă brută
- 45,1 %
- Marjă operațională
- 139,9 %
- Marjă netă
- 117,5 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 20 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
- 2 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 3 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
- 4 CYCytokinetics CYTK 0,6 %
- 5 ONOld National Bancorp ONB 0,5 %
- 6 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 7 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,5 %
- 8 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 9 MAThe Macerich Company MAC 0,5 %
- 10 JBJBT Marel Corporation JBTM 0,5 %
Poziții în fond: 1.396. Cele mai mari zece reprezintă 5,5 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 0,5 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 1,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (67 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +2,8 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,05 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,32
În ultimele 12 luni a plătit $0,32 pe unitate de fond, adică 1,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,32, în data de 19 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,0
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 20 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $1,40B | +18 % | Plătește | 87 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,6B | +18 % | Plătește | 86 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $114,4M | - | - | 49 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $220,5M | +21 % | Reinvestește | 47 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $5,91B | +18 % | Reinvestește | 46 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $324,2M | +18 % | Reinvestește | 46 % |