Rezumat
Vanguard Russell 2000 Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 1.434. Cele mai mari zece reprezintă 5,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,06 %
- Mărimea fondului
- $1,40B
- Poziții
- 1.434
- Randamentul dividendului
- 1,74 %
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,06 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,9 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,40B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,4 %.
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,7 %
- 3 luni
- -6,3 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +27 %
- 10 ani
- +105 %
- Market cap mediu
- $6,56B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,15 %
- ROIC
- 504,3 %
- ROE
- 5,3 %
- Marjă brută
- 46,6 %
- Marjă operațională
- -14,2 %
- Marjă netă
- -24,3 %
- Payout ratio
- 33,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 20 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SLBBH1142 1,0 %
- 2 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 3 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
- 4 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
- 5 JXJackson Financial Inc. JXN 0,6 %
- 6 CYCytokinetics CYTK 0,5 %
- 7 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 8 ONOld National Bancorp ONB 0,5 %
- 9 PBPBF Energy Inc. PBF 0,5 %
- 10 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,5 %
Poziții în fond: 1.434. Cele mai mari zece reprezintă 5,9 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 28 %
- Industrie 12 %
- Sănătate 11 %
- Imobiliare 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,3 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Bermuda 2,0 %
- Elveția 0,9 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Alte țări 2,5 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,5 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 32 %
- Micro cap 0,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $6,00
- În 20 de ani
- $302
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $6,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $302.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,4 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,74 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $1,02
În ultimele 12 luni a plătit $3,20 pe unitate de fond, adică 1,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,02, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $6,76M
- Unități de fond pe zi
- 37K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,76M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,7
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 49 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 20 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,6B | +18 % | Plătește | 93 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· fond mutual | - | - | $2,13B | +8,7 % | Plătește | 87 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $114,4M | - | - | 48 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $77,6B | +11 % | Plătește | 48 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,38B | +11 % | Plătește | 47 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,36 % | $448,5M | +8,8 % | Plătește | 47 % |
