Shrnutí
iShares Russell 2000 Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 413. Deset největších tvoří 5,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,24 %
- Majetek fondu
- $13,6B
- Pozic
- 1 413
- Dividendový výnos
- 1,57 %
- Funguje od
- 2000
Co mluví pro
- Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,5 % fondu.
- Velký fond s majetkem $13,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $126,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %.
- Funguje už od roku 2000.
Na co si dát pozor
- 101 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- -6,1 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +61 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +102 %
- Prům. market cap
- $6,58B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,18 %
- ROIC
- 477,0 %
- ROE
- 5,8 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- -12,3 %
- Čistá marže
- -23,3 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,6 %
- 2 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,6 %
- 3 SMSM Energy Company SM 0,6 %
- 4 PBPBF Energy Inc. PBF 0,6 %
- 5 JXJackson Financial Inc. JXN 0,6 %
- 6 VSViasat, Inc. VSAT 0,5 %
- 7 CYCytokinetics CYTK 0,5 %
- 8 ONOld National Bancorp ONB 0,5 %
- 9 MAMatson, Inc. MATX 0,5 %
- 10 MAThe Macerich Company MAC 0,5 %
Pozic ve fondu: 1 413. Deset největších tvoří 5,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 12 %
- Nemovitosti 9,1 %
- Energetika 8,1 %
- Síťová odvětví 5,3 %
- Ostatní 65 %
Podle zemí
- Spojené státy 101 %
- Bermudy 2,8 %
- Švýcarsko 0,9 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 1,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Spojené státy (101 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $24,00
- Za 20 let
- $1 187
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,3 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,89
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,25 na podíl, tedy 1,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,89 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $126,7M
- Podílů denně
- 610K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $126,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,9
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 52 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 39 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,40B | +18 % | Vyplácí | 93 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· podílový fond | - | - | $2,13B | +8,7 % | Vyplácí | 86 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $114,4M | - | - | 48 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $77,6B | +11 % | Vyplácí | 48 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,38B | +11 % | Vyplácí | 47 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +8,8 % | Vyplácí | 47 % |
