Shrnutí
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $109,4M
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 0,23 %
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $959,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Prům. market cap
- $1,21T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,19 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 37,3 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- 18,8 %
- Čistá marže
- 22,7 %
- Payout ratio
- 34,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 2,29
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 PLPalantir PLTR 5,0 %
- 2 LLEli Lilly LLY 5,0 %
- 3 AAApple AAPL 4,9 %
- 4 WMWalmart WMT 4,9 %
- 5 JPJPMorgan JPM 4,6 %
- 6 CRCrowdStrike CRWD 4,6 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 8 ABAbbVie ABBV 4,5 %
- 9 CVChevron CVX 4,5 %
- 10 GIGilead Sciences GILD 4,4 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 84 %
- Large cap 12 %
- Mid cap 3,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (84 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,8 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,23 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,06 na podíl, tedy 0,23 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $959,6K
- Podílů denně
- 38K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $959,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,9
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,4 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIZY Fitz-Gerald Must Have Portfolio® and Options Overlay ETF | Spojené státy | 0,99 % | $8,36M | - | Vyplácí | 95 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $35,7M | - | Vyplácí | 57 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Spojené státy | 0,12 % | $3,44B | +6,8 % | Vyplácí | 49 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Spojené státy | 0,15 % | $482,9M | +14 % | Vyplácí | 48 % |
SM SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $630,3M | +0,6 % | Vyplácí | 48 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Spojené státy | 0,79 % | $18,8M | -1,1 % | Vyplácí | 44 % |