Povzetek
Fitz-Gerald Must Have Portfolio® and Options Overlay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Nicholasx. Število pozicij v njem: 117. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $13,6M
- Število pozicij
- 117
- Dividendni donos
- 3,41 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $13,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $430,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,7 %
- 3 meseci
- −5,8 %
- Povpr. market cap
- $1,25T
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 20,3 %
- ROE
- 38,0 %
- Bruto marža
- 51,1 %
- Poslovna marža
- 18,8 %
- Neto marža
- 22,8 %
- Payout ratio
- 34,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,6x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PLPalantir PLTR 5,9 %
- 2 AAApple AAPL 5,8 %
- 3 CRCrowdStrike CRWD 5,4 %
- 4 WMWalmart WMT 5,0 %
- 5 LLEli Lilly LLY 4,9 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,8 %
- 7 CVChevron CVX 4,7 %
- 8 ABAbbVie ABBV 4,6 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 10 GIGilead Sciences GILD 4,5 %
Število pozicij v skladu: 117. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 85 %
- Large cap 12 %
- Mid cap 3,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (85 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,41 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,84 na enoto, kar je 3,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 4. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $430,1K
- Enote na dan
- 17K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $430,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,9
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,5 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $23,9M | - | Izplačuje | 95 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 58 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,44B | +6,8 % | Izplačuje | 50 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $482,9M | +14 % | Izplačuje | 48 % |
SM SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $630,3M | +0,6 % | Izplačuje | 48 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,8M | −1,1 % | Izplačuje | 46 % |